| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/03/2009 | EURO wg kursu NBP z 31/03/2009 | ||
| Przychody z lokat | 1 964 | 418 | ||
| Koszty funduszu netto | 428 | 91 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 536 | 327 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 130 | 28 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 462 | 98 | ||
| Wynik z operacji | 2 128 | 453 | ||
| Zobowiązania | 846 | 180 | ||
| Aktywa | 52 196 | 11 103 | ||
| Aktywa netto | 51 351 | 10 923 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 149 | 35 149 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 460,94 | 310,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 60,54 | 12,88 |
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 52 196 | 45 080 | 45 080 | 37 641 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 565 | 23 370 | 23 370 | 13 911 | ||
| Należności | 555 | 415 | 415 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 18 975 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 067 | 21 295 | 21 295 | 4 372 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 20 479 | 20 169 | 20 169 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 383 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | 10 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 846 | 1 089 | 1 089 | 1 470 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 51 351 | 43 991 | 43 991 | 36 171 | ||
| Kapitał funduszu | 48 462 | 43 231 | 43 231 | 28 907 | ||
| Kapitał wpłacony | 61 404 | 55 010 | 55 010 | 37 012 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -12 942 | -11 779 | -11 779 | -8 106 | ||
| Dochody zatrzymane | 6 311 | 4 645 | 4 645 | 8 288 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 019 | -4 555 | -4 555 | -4 573 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 330 | 9 200 | 9 200 | 12 861 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 422 | -3 884 | -3 884 | -1 024 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 51 351 | 43 991 | 43 991 | 36 171 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 149 | 31 749 | 31 749 | 21 878 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 460,94 | 1 385,59 | 1 385,59 | 1 653,30 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 35 149 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 460,94 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 964 | 1 964 | 304 | 304 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 462 | 462 | 304 | 304 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 428 | 428 | 1 756 | 1 756 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 340 | 340 | 808 | 808 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 19 | 15 | 15 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 29 | 29 | 23 | 23 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 891 | 891 | ||
| Pozostałe | 26 | 26 | 19 | 19 | ||
| opłaty dla audytora | 24 | 24 | 17 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 428 | 428 | 1 756 | 1 756 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 536 | 1 536 | -1 452 | -1 452 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 592 | 592 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 130 | 130 | 6 386 | 6 386 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -378 | -378 | -104 | -104 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 462 | 462 | -1 292 | -1 292 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 769 | 769 | -902 | -902 | ||
| Wynik z operacji | 2 128 | 2 128 | 3 642 | 3 642 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 60,54 | 60,54 | 166,47 | 166,47 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 60,54 | 60,54 | 166,47 | 166,47 |
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 43 991 | 43 991 | 33 926 | 33 926 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 128 | 2 128 | -2 862 | -2 862 | ||
| przychody z lokat netto | 1 536 | 1 536 | -1 434 | -1 434 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 130 | 130 | 2 724 | 2 724 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 462 | 462 | -4 152 | -4 152 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 128 | 2 128 | -2 862 | -2 862 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 5 232 | 5 232 | 12 927 | 12 927 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 395 | 6 395 | 17 998 | 17 998 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 163 | -1 163 | -5 071 | -5 071 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 360 | 7 360 | 10 065 | 10 065 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 51 351 | 51 351 | 43 991 | 43 991 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 47 191 | 47 191 | 39 774 | 39 774 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 400 | 3 400 | 9 047 | 9 047 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 179 | 4 179 | 12 408 | 12 408 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 779 | 779 | 3 361 | 3 361 | ||
| saldo zmian | 3 400 | 3 400 | 9 047 | 9 047 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 35 149 | 35 149 | 31 749 | 31 749 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 947 | 43 947 | 39 768 | 39 768 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 798 | 8 798 | 8 019 | 8 019 | ||
| saldo zmian | 35 149 | 35 149 | 31 749 | 31 749 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 385,59 | 1 385,59 | 1 494,00 | 1 494,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 460,94 | 1 460,94 | 1 385,59 | 1 385,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 22,05 | 22,05 | -7,28 | -7,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 460,94 | 1 460,94 | 1 133,97 | 1 133,97 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-10-31 | 2008-10-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 530,10 | 1 530,10 | 1 782,38 | 1 782,38 | ||
| data wyceny | 2009-03-02 | 2009-03-02 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 460,94 | 1 460,94 | 1 385,59 | 1 385,59 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,68 | 3,68 | 7,99 | 7,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,93 | 2,93 | 4,95 | 4,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 251 | 251 | 3 329 | 3 329 | ||
| Wpływy | 129 626 | 129 626 | 188 623 | 188 623 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 884 | 25 884 | 219 | 219 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 103 742 | 103 742 | 188 404 | 188 404 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 129 375 | 129 375 | 185 294 | 185 294 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 374 | 25 385 | 14 508 | 14 508 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 103 742 | 103 742 | 170 439 | 170 439 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 225 | 225 | 292 | 292 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 13 | 38 | 38 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 5 944 | 5 944 | -4 037 | -4 037 | ||
| Wpływy | 6 394 | 6 394 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 6 394 | 6 394 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 450 | 450 | 4 037 | 4 037 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 450 | 450 | 4 037 | 4 037 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 787 | 787 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 195 | 6 195 | -708 | -708 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 370 | 23 370 | 14 618 | 14 618 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29 565 | 29 565 | 13 911 | 13 911 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 011 | 1 589 | 3,04 | 5 011 | 1 126 | 2,50 | 5 011 | 1 126 | 2,50 | 5 779 | 4 372 | 11,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 383 | 1,02 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 19 862 | 20 479 | 39,23 | 19 862 | 20 169 | 44,74 | 19 862 | 20 169 | 44,74 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 19 613 | 19 613 | 37,58 | 17 790 | 17 790 | 39,46 | 17 790 | 17 790 | 39,46 | 11 041 | 10 879 | 28,90 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 48 | 0,09 | ||
| Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 20 | 0,04 | ||
| Orsu Metals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 53 | 0,10 | ||
| Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 34 | 0,07 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 57 | 0,11 | ||
| Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 94 | 0,18 | ||
| Huldra Silver Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 238 | 0,46 | ||
| Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 217 | 0,42 | ||
| Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 514 | 0,99 | ||
| Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 35 | 0,06 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 279 | 0,52 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 083 | 19 862 | 20 479 | 39,23 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 2 083 | 19 862 | 20 479 | 39,23 | |||||||||
| TB090902 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-02 | 6,35% | 10 000,00 | 733 | 6 926 | 7 141 | 13,68 | ||
| BS100609 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,40% | 10 000,00 | 1 250 | 11 978 | 12 350 | 23,66 | ||
| BS100609 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,40% | 10 000,00 | 100 | 958 | 988 | 1,89 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLN$M9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 8 | |||||
| FGCM9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 165 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 19 613 | 19 613 | 37,58 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 19 238,00 | 19 238 | 19 238,00 | 19 238 | 36,86 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 106,00 | 375 | 106,00 | 375 | 0,72 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE MIN.FIN. | 2 083,00 | 19 862 | 20 479 | 39,23 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 555 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 |
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 412 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 224 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 199 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 | ||
| opłata manipulacyjna dla TFI | 11 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
| 2009-05-05 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
