| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| TORFARM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szosa Bydgoska | 58 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 669 40 31 | 056 669 41 34 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.torfarm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 700 854 | 1 414 765 | 436 217 | 351 643 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 706 | 8 801 | 3 515 | 2 188 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 231 | 13 054 | 3 393 | 3 245 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 275 | 10 810 | 2 892 | 2 687 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 053 | 13 200 | -3 604 | 3 281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 283 | -4 177 | -5 202 | -1 038 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 36 006 | -8 295 | 9 234 | -2 062 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 670 | 728 | 428 | 181 | ||
| Aktywa, razem | 543 566 | 375 817 | 141 879 | 97 367 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 465 109 | 301 333 | 121 400 | 78 070 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 968 | 0 | 3 907 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 447 626 | 299 373 | 116 837 | 77 562 | ||
| Kapitał własny | 78 457 | 74 484 | 20 478 | 19 297 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 705 | 700 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,17 | 4,00 | 1,07 | 0,99 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,04 | 27,57 | 7,58 | 7,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Piotr Sucharski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Robert Piątek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 574 | 41 917 | 41 797 | 41 797 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 552 | 4 761 | 3 213 | 3 213 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 255 | 29 082 | 29 963 | 29 963 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 14 391 | 7 790 | 8 416 | 8 416 | ||
| Nieruchomości | 1 984 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 407 | 7 790 | 8 416 | 8 416 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 235 | 200 | 200 | 200 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 235 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 7 172 | 7 590 | 8 216 | 8 216 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 376 | 284 | 205 | 205 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 | 284 | 158 | 158 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 47 | ||||
| Aktywa obrotowe | 496 992 | 413 976 | 334 020 | 334 020 | ||
| Zapasy | 232 295 | 170 286 | 146 330 | 146 330 | ||
| Należności krótkoterminowe | 243 894 | 223 560 | 165 581 | 165 581 | ||
| Od jednostek powiązanych | 13 480 | 8 574 | 7 737 | 7 737 | ||
| Od pozostałych jednostek | 230 414 | 214 986 | 157 844 | 157 844 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 188 | 19 329 | 20 322 | 20 322 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 188 | 19 329 | 20 322 | 20 322 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 900 | 13 930 | 14 704 | 14 704 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 288 | 5 399 | 5 618 | 5 618 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 801 | 1 787 | 1 787 | ||
| A k t y w a r a z e m | 543 566 | 455 893 | 375 817 | 375 817 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 78 457 | 80 004 | 74 484 | 74 484 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 69 080 | 69 080 | 62 030 | 62 030 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 729 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 329 | |||||
| Zysk (strata) netto | 11 275 | 8 222 | 9 752 | 9 752 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 465 109 | 375 889 | 301 333 | 301 333 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 551 | 1 227 | 717 | 717 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162 | 153 | 336 | 336 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 389 | 298 | 381 | 381 | ||
| długoterminowa | 68 | 64 | 77 | 77 | ||
| krótkoterminowa | 321 | 234 | 304 | 304 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 776 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 776 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 968 | 14 994 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 968 | 14 994 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 447 626 | 357 756 | 299 373 | 299 373 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 566 | 919 | 152 | 152 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 441 082 | 354 909 | 297 234 | 297 234 | ||
| Fundusze specjalne | 1 978 | 1 928 | 1 987 | 1 987 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 964 | 1 912 | 1 243 | 1 243 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 964 | 1 912 | 1 243 | 1 243 | ||
| długoterminowe | 1 630 | 1 676 | 1 184 | 1 184 | ||
| krótkoterminowe | 334 | 236 | 59 | 59 | ||
| P a s y w a r a z e m | 543 566 | 455 893 | 375 817 | 375 817 | ||
| Wartość księgowa | 78 457 | 80 004 | 74 484 | 74 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,04 | 29,61 | 27,57 | 27,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 25 000 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 25 000 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 25 000 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 25 000 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 25 000 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 25 000 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | 500 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 500 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 50 000 | 500 | 500 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 492 979 | 1 700 854 | 368 796 | 1 414 765 | ||
| od jednostek powiązanych | 29 022 | 90 448 | 14 023 | 50 816 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 016 | 41 076 | 8 974 | 26 354 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 479 963 | 1 659 778 | 359 822 | 1 388 411 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 450 863 | 1 575 073 | 342 027 | 1 320 034 | ||
| jednostkom powiązanym | 27 686 | 87 778 | 13 816 | 50 100 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 620 | 5 110 | 1 817 | 4 700 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 449 243 | 1 569 963 | 340 210 | 1 315 334 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 42 116 | 125 781 | 26 769 | 94 731 | ||
| Koszty sprzedaży | 11 746 | 38 747 | 4 877 | 25 099 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 26 995 | 72 624 | 20 675 | 62 518 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 375 | 14 410 | 1 217 | 7 114 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 169 | 4 917 | 930 | 4 020 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 503 | 3 018 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 155 | 1 899 | 930 | 4 020 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 267 | 5 621 | 403 | 2 333 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 57 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 611 | 1 611 | 0 | 310 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 145 | 4 010 | 366 | 1 966 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 277 | 13 706 | 1 744 | 8 801 | ||
| Przychody finansowe | 791 | 3 296 | 2 764 | 11 951 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 784 | 2 910 | 334 | 5 563 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 64 | 547 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne | 7 | 386 | 2 430 | 6 388 | ||
| Koszty finansowe | 1 166 | 3 771 | 1 790 | 7 698 | ||
| Odsetki w tym: | 1 154 | 3 497 | 647 | 3 269 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 1 328 | 1 328 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 59 | 59 | |||
| Inne | 12 | 274 | -244 | 3 042 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 902 | 13 231 | 2 718 | 13 054 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 2 902 | 13 231 | 2 718 | 13 054 | ||
| Podatek dochodowy | -151 | 1 956 | 325 | 2 244 | ||
| część bieżąca | -68 | 2 348 | 430 | 2 484 | ||
| część odroczona | -83 | -392 | -105 | -240 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 053 | 11 275 | 2 393 | 10 810 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 275 | 11 275 | 10 927 | 10 810 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 568 849 | 2 702 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,17 | 4,17 | 4,25 | 4,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 80 004 | 74 484 | 72 091 | 67 434 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -5 329 | -5 329 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 675 | 69 155 | 72 091 | 67 434 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 080 | 62 030 | 62 030 | 55 569 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 050 | 0 | 6 461 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 050 | 0 | 6 461 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 050 | 0 | 6 461 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 080 | 69 080 | 62 030 | 62 030 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 729 | 729 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 729 | 729 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 752 | 0 | 9 163 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 752 | 0 | 9 163 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 9 752 | 0 | 9 163 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -9 752 | 0 | -9 163 | ||
| 0 | -7 050 | 0 | -6 461 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -2 702 | 0 | -2 702 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 3 053 | 11 275 | 2 393 | 9 752 | ||
| odpisy z zysku | 3 053 | 11 275 | 2 393 | 9 752 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 457 | 78 457 | 74 484 | 74 484 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 457 | 78 457 | 74 484 | 74 484 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 053 | 11 275 | 3 169 | 9 752 | ||
| Korekty razem | 33 435 | -25 328 | 478 | 3 448 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 321 | 4 734 | 1 027 | 3 764 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | 587 | -736 | -3 974 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 503 | -3 018 | 0 | 1 384 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -676 | -166 | -114 | -1 087 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -62 009 | -85 965 | -17 139 | -19 966 | ||
| Zmiana stanu należności | -24 603 | -62 600 | -10 560 | -30 675 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 121 836 | 118 629 | 27 775 | 52 552 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 216 | 1 742 | 225 | 968 | ||
| Inne korekty | 729 | 729 | 0 | 482 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 36 488 | -14 053 | 3 647 | 13 200 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 062 | 21 842 | 5 780 | 40 504 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 260 | 489 | 0 | 58 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 852 | 21 353 | 5 780 | 40 446 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 156 | 2 663 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 16 | 2 116 | |||
| odsetki | 0 | 140 | 547 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 4 852 | 21 353 | 5 624 | 37 783 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 418 | 1 044 | 0 | |||
| odsetki | 370 | 1 916 | 1 092 | 3 944 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 4 064 | 18 243 | 4 532 | 33 839 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 150 | 150 | 0 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | -50 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | -2 610 | -42 125 | -6 529 | -44 681 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121 | -4 673 | -2 958 | -14 499 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 887 | -1 250 | -3 571 | -4 628 | ||
| w jednostkach powiązanych | -1 250 | -1 250 | 0 | -3 157 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -1 250 | -1 250 | 0 | -3 157 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | -2 637 | 0 | -3 571 | -1 471 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | -1 471 | |||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | -2 637 | -16 221 | -3 571 | -25 554 | -25 554 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 156 | -19 981 | 0 | -4 177 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 452 | -20 283 | -749 | -4 177 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 266 | 51 591 | 292 | 37 541 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 50 812 | 0 | 34 789 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 266 | 779 | 292 | 2 752 | ||
| Wydatki | -37 467 | -15 585 | -2 611 | -45 836 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -2 702 | 0 | -2 702 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -36 291 | -9 293 | -1 795 | -39 753 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -22 | -93 | -28 | -112 | ||
| Odsetki | -1 154 | -3 497 | -788 | -3 269 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -37 201 | 36 006 | -2 319 | -8 295 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 889 | 1 670 | 245 | 728 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 889 | 1 670 | 245 | 728 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 399 | 5 618 | 5 373 | 4 890 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 288 | 7 288 | 5 618 | 5 618 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| saq.PDF | |||
