| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/06/2008 | EURO wg kursu NBP z 30/06/2008 | ||
| Przychody z lokat | 439 | 131 | ||
| Koszty funduszu netto | 536 | 160 | ||
| Przychody z lokat netto | -98 | -29 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 189 | 355 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -773 | -231 | ||
| Wynik z operacji | 318 | 95 | ||
| Zobowiązania | 1 240 | 370 | ||
| Aktywa | 46 570 | 13 884 | ||
| Aktywa netto | 45 330 | 13 514 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | 27 371 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | 493,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 11,60 | 3,46 |
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 46 570 | 37 641 | 37 615 | 37 927 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 006 | 13 911 | 14 618 | 18 034 | ||
| Należności | 7 | 1 | 15 | 192 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 337 | 18 975 | 16 190 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 024 | 4 372 | 6 295 | 18 735 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 190 | 383 | 497 | 966 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | 6 | |||||
| Zobowiązania | 1 240 | 1 470 | 3 689 | 1 474 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 45 330 | 36 171 | 33 926 | 36 453 | ||
| Kapitał funduszu | 37 748 | 28 907 | 30 304 | 36 034 | ||
| Kapitał wpłacony | 46 784 | 37 012 | 37 012 | 37 012 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 036 | -8 106 | -6 708 | -978 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 379 | 8 288 | 3 354 | -2 816 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 671 | -4 573 | -3 121 | -1 600 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 050 | 12 861 | 6 475 | -1 216 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 797 | -1 024 | 268 | 3 235 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 45 330 | 36 171 | 33 926 | 36 453 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | 21 878 | 22 702 | 26 650 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | 1 653,30 | 1 494,39 | 1 367,85 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 439 | 742 | 127 | 199 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 | 2 | |||
| Przychody odsetkowe | 439 | 742 | 125 | 197 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| Koszty funduszu | 536 | 2 292 | 409 | 1 811 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 93 | 901 | 224 | 1 478 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 36 | 59 | 101 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 23 | 46 | 21 | 53 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 296 | 1 186 | 84 | 104 | ||
| Pozostałe | 38 | 57 | 20 | 75 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 536 | 2 292 | 397 | 1 799 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -98 | -1 550 | -271 | -1 600 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 416 | 5 510 | -492 | 3 897 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 189 | 7 575 | -2 043 | -1 216 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -172 | -276 | 8 | -70 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -773 | -2 065 | -327 | 3 236 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 329 | -573 | -115 | -115 | ||
| Wynik z operacji | 318 | 3 960 | -2 640 | 419 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -21,80 | 144,67 | -990,76 | 15,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 36 171 | 33 926 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 318 | 3 960 | 3 622 | 3 622 | ||
| przychody z lokat netto | -98 | -1 550 | -3 121 | -3 121 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 189 | 7 575 | 6 475 | 6 475 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -773 | -2 065 | 268 | 268 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 318 | 3 960 | 3 622 | 3 622 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 8 841 | 7 444 | 30 304 | 30 304 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 772 | 9 772 | 37 012 | 37 012 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -931 | -2 328 | -6 708 | -6 708 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 159 | 11 404 | 33 926 | 33 926 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 45 330 | 45 330 | 33 926 | 33 926 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 39 299 | 38 274 | 25 556 | 25 556 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 5 493 | 4 669 | 22 702 | 22 702 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 065 | 6 065 | 27 360 | 27 360 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 572 | 1 396 | 4 658 | 4 658 | ||
| saldo zmian | 5 493 | 4 669 | 22 702 | 22 702 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 27 371 | 27 371 | 22 702 | 22 702 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 425 | 33 425 | 27 360 | 27 360 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 054 | 6 054 | 4 658 | 4 658 | ||
| saldo zmian | 27 371 | 27 371 | 22 702 | 22 702 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 653,30 | 1 494,39 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 656,12 | 1 656,12 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,69 | 21,65 | 40,83 | 40,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 574,03 | 1 574,03 | 994,36 | 994,36 | ||
| data wyceny | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 656,12 | 1 782,38 | 1 560,92 | 1 560,92 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-02-29 | 2008-02-28 | 2008-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 656,12 | 1 656,12 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,65 | 11,98 | 12,10 | 12,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,49 | 4,71 | 6,50 | 6,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,19 | 0,56 | 0,56 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 284 | 3 614 | -13 006 | -18 807 | ||
| Wpływy | 174 656 | 363 280 | 17 461 | 27 389 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 35 640 | 35 859 | 8 404 | 14 779 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 139 016 | 327 421 | 9 056 | 12 610 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| Wydatki | 174 372 | 359 666 | 30 467 | 46 196 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 082 | 29 590 | 9 900 | 16 080 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 158 831 | 329 270 | 20 352 | 28 590 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 278 | 570 | 166 | 1 382 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 45 | 83 | 44 | 70 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 48 | 48 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27 | 42 | 12 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 52 | 54 | -9 | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 8 811 | 4 774 | 13 979 | 36 841 | ||
| Wpływy | 9 772 | 9 772 | 14 150 | 37 012 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 9 772 | 9 772 | 14 150 | 37 012 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 0 | 4 998 | 171 | 171 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 961 | 4 998 | 171 | 171 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 961 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 082 | -295 | -97 942 | 88 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 9 095 | 8 388 | 973 | 18 034 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 13 911 | 14 618 | 17 061 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 006 | 23 006 | 18 034 | 18 034 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvGoldFIZRK2008.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 011 | 3 024 | 6,49 | 5 779 | 4 372 | 11,61 | 6 525 | 6 295 | 16,74 | 16 465 | 18 735 | 49,40 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 190 | 0,41 | 0 | 383 | 1,02 | 0 | 497 | 1,32 | 0 | 966 | 2,55 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 18 034 | 18 034 | 38,73 | 11 041 | 10 879 | 28,90 | 7 349 | 7 349 | 19,54 | 15 136 | 15 136 | 39,91 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 139 | 0,30 | ||
| Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 83 | 0,18 | ||
| European Minerals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 405 | 0,87 | ||
| Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 70 | 0,15 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 80 | 0,17 | ||
| Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 167 | 0,36 | ||
| Huldra Silver Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 557 | 1,20 | ||
| Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 226 | 0,49 | ||
| Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 640 | 1,37 | ||
| Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 121 | 0,26 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 536 | 1,14 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Metanor Res Inc.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 175 000 | Kanada | 0 | 129 | 0,28 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 11 | 0,02 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 100 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Huldra Silver Inc. * | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 240 000 | Kanada | 0 | 50 | 0,11 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -13 | |||||
| FPLN$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 21 | |||||
| FGCQ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 255 | |||||
| FGBPU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -3 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 18 034 | 18 034 | 38,73 | ||||||||
| RAIFFEISEN BANK | Polska | PLN | 6,10% | 5 525,00 | 5 525 | 5 525,00 | 5 525 | 11,86 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 2 389,00 | 2 389 | 2 389,00 | 2 389 | 5,13 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 847,00 | 1 795 | 847,00 | 1 795 | 3,86 | |||
| ABN-AMRO | Polska | PLN | 5,72% | 8 325,00 | 8 325 | 8 325,00 | 8 325 | 17,88 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvGoldFIZRK2008.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 7 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 143 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 614 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 470 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
| 2008-08-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
