PAMAPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-01

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Zakłady) informację o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. umowy kredytowej (Umowa) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank). Na mocy Umowy Bank udzielił Zakładom kredytu obrotowego w wysokości 28 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców, na zasadach określonych w Umowie oraz Ogólnych warunkach kredytowania klientów instytucjonalnych w Banku. Kredyt został udzielony na okres 14 miesięcy, tj. od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 29 sierpnia 2009 r. Zgodnie z Umową Bank stawia do dyspozycji Zakładów kwotę kredytu: - ustanawiając ostateczny termin uruchomienia kredytu do dnia 1 grudnia 2008 r., - do czasu spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego na skup w 2007 r. na mocy umowy z dnia 22.06.2007 r., łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytu skupowego wykorzystanego na skup w 2007 r. i uruchomionego na skup w 2008 r. nie może przekroczyć 28 mln zł. Warunkiem postawienia do dyspozycji Zakładów kredytu jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku w postaci: - przewłaszczenia przyszłych skupionych przy udziale kredytu zapasów warzyw i owoców oraz półproduktów i produktów z nich wytworzonych o wartości 32.480.000 zł wraz z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku, - pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Zakładów w Banku, Bank stawia do dyspozycji Zakładów kredyt nie pó¼niej niż w następnym dniu roboczym po spełnieniu przez Zakłady ww. warunków. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stopę referencyjną 3M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, spłata wykorzystanego kredytu w całości lub części w okresie objętym umową nie umożliwia Zakładowi ponownego jego wykorzystania. W przypadku stwierdzenia, że warunki kredytu nie zostały przez Zakłady dotrzymane lub w przypadku utraty przez Zakłady zdolności kredytowej Bank może: - wypowiedzieć umowę, - obniżyć kwotę kredytu, - zażądać przedstawienia programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank, - wstrzymać postanowienie do dyspozycji niewykorzystanej części kredytu, - zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, - podwyższyć marżę kredytu. Ponadto Bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, natomiast w razie zagrożenia upadłością Zakładu z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Zakłady mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta na koniec I kwartału 2008 r. wyniosły 131.998 tys. zł). Łączna wartość umów zawartych z Bankiem przez Emitenta oraz podmioty zależne od Emitenta w okresie od opublikowania raportu bieżącego nr 7/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przekazania informacji nt. podpisania pomiędzy Emitentem a Bankiem dwóch umów kredytowych, wyniosła 34.437 tys. zł. Umową o najwyższej wartości, jaka została zawarta w tym okresie jest opisana powyżej umowa kredytowa z dnia 30 czerwca 2008 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-01 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak