| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 09 września 2008r. umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie Centrala-Centrum Korporacyjne w Lublinie. Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów ziemniaków oraz przetworów ziemniaczanych Kredyt udzielony został na okres od dnia 09.09.2008r. do dnia 31.08.2009r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - przewłaszczenie rzeczy przyszłych oznaczonych co do gatunku tj. ziemniaków oraz wyrobów gotowych o wartości co najmniej 16.000.000,00 zł wg cen zakupu, które zostaną nabyte na własność przez Emitenta przy udziale kredytu, znajdujące się w magazynach Emitenta wraz z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia, - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Oddział Banku BGŻ S.A. w Łomży, - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Pekao S.A. Oddział w Łomży, - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Bank Millennium S.A. w Warszawie. Niniejsza umowa jest drugą umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BGŻ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 26.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
