| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-171 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 3418888 | 052 3418850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 816 | 29 830 | 17 162 | 7 650 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 880 | 1 257 | 1 292 | 322 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 658 | 1 270 | 1 498 | 326 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 491 | 1 024 | 1 189 | 263 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 845 | 516 | 794 | 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 623 | -845 | -1 570 | -217 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 29 707 | -70 | 8 293 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 26 929 | -399 | 7 518 | -103 | ||
| Aktywa, razem | 52 688 | 4 583 | 14 708 | 1 196 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 959 | 3 113 | 2 222 | 813 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 879 | 3 066 | 2 200 | 800 | ||
| Kapitał własny | 44 729 | 1 470 | 12 487 | 384 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 50 | 3 539 | 13 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 0 | 12 676 000 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,53 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,53 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje dodatkowe SA-Q 4 2007.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Małgorzata Nowicka | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 258 | 11 899 | 1 084 | 865 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 958 | 8 540 | 18 | 18 | ||
| wartość firmy | 8 267 | 8 374 | ||||
| inne warości niematerialne i prawne | 691 | 166 | 18 | 18 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 156 | 3 215 | 913 | 678 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 169 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 169 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 144 | 144 | 144 | 169 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 144 | 144 | 144 | 169 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 37 430 | 8 194 | 3 499 | 2 126 | ||
| Zapasy | 4 803 | 4 450 | 826 | 1 026 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 345 | 1 361 | 1 349 | 568 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 345 | 1 361 | 1 349 | 568 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 221 | 882 | 1 317 | 528 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 221 | 882 | 1 317 | 528 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 221 | 882 | 1 292 | 528 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61 | 1 501 | 7 | 4 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 688 | 20 093 | 4 583 | 2 991 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 729 | 10 770 | 1 470 | 655 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 8 676 | 50 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 27 565 | 1 420 | 396 | 396 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 | -3 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 491 | 677 | 1 024 | 209 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 959 | 9 323 | 3 113 | 2 336 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 80 | 0 | 47 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 23 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 79 | 0 | 24 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 79 | 24 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 879 | 9 323 | 3 066 | 2 336 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 879 | 9 323 | 3 066 | 2 336 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 52 688 | 20 093 | 4 583 | 2 991 | ||
| Wartość księgowa | 44 729 | 10 770 | 1 470 | 655 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 8 676 000 | 0 | 0 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,53 | 1,24 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 8 676 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,53 | 1,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 124 | 64 816 | 15 472 | 29 830 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 53 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 591 | 917 | 114 | 492 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 533 | 63 899 | 15 358 | 29 338 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 241 | 53 273 | 13 158 | 25 206 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 241 | 53 273 | 13 158 | 25 206 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 883 | 11 543 | 2 314 | 4 624 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 375 | 5 028 | 1 069 | 2 576 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 766 | 1 766 | 342 | 866 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 742 | 4 749 | 903 | 1 182 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 132 | 153 | 78 | 78 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 25 | 55 | 55 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 107 | 127 | 23 | 23 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 22 | 5 | 5 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 22 | 5 | 5 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 865 | 4 880 | 976 | 1 255 | ||
| Przychody finansowe | 1 082 | 1 345 | 87 | 164 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 305 | 341 | 12 | 35 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 777 | 1 004 | 75 | 129 | ||
| Koszty finansowe | 190 | 567 | 75 | 149 | ||
| Odsetki w tym: | 17 | 34 | 1 | 22 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 173 | 533 | 74 | 127 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 757 | 5 658 | 988 | 1 270 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 757 | 5 658 | 988 | 1 270 | ||
| Podatek dochodowy | 941 | 1 165 | 173 | 246 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2 | 2 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 814 | 4 491 | 815 | 1 024 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 491 | 1 024 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,35 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 770 | 1 470 | 655 | 446 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 770 | 1 470 | 655 | 446 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 676 | 50 | 50 | 50 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 000 | 12 676 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 626 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 000 | 4 000 | ||||
| przekształcenia | 8 626 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 676 | 12 676 | 50 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 420 | 396 | 396 | 261 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 135 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 135 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 26 145 | 26 145 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 677 | 1 024 | 209 | 135 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 242 | 27 565 | 605 | 396 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta kosztów | 3 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 | 3 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekta kosztów | 6 | 6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 | 6 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 | -3 | ||||
| Wynik netto | 3 814 | 4 491 | 815 | 1 024 | ||
| zysk netto | 3 814 | 4 491 | 815 | 1 024 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 729 | 44 729 | 1 470 | 1 470 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 814 | 4 491 | 815 | 1 024 | ||
| Korekty razem | -1 543 | -1 646 | 199 | -508 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 131 | 496 | 54 | 158 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 2 | 2 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | -25 | -55 | -55 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 80 | 33 | 47 | 23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -353 | -3 977 | 200 | -659 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 982 | -2 994 | -766 | -554 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 166 | 4 866 | 713 | 576 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 440 | -45 | 4 | 1 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 271 | 2 845 | 1 014 | 516 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 | 53 | 40 | 40 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 28 | 40 | 40 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 25 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 083 | 5 676 | 288 | 885 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 083 | 5 676 | 288 | 866 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 19 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 055 | -5 623 | -248 | -845 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 30 145 | 31 754 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 30 145 | 30 145 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 609 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 022 | 2 047 | 2 | 70 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 022 | 2 047 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 68 | ||||
| Odsetki | 0 | 2 | 2 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 28 123 | 29 707 | -2 | -70 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 27 339 | 26 929 | 764 | -399 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 882 | 1 292 | 528 | 1 691 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 221 | 28 221 | 1 292 | 1 292 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q 4 2007.pdf | Informacja dodatkowa | ||
