TRANS POLONIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-09

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

593-243-23-96 193108360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 944 2 004 1 496 505

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 388 94 98 24

Zysk (strata) brutto 360 15 90 4

Zysk (strata) netto 528 15 133 4

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -30 -299 -8 -75

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 315 -11 -331 -3

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 293 278 74 70

Przepływy pieniężne netto, razem -1 053 -32 -265 -8

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 236 9 974 4 296 2 582

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 790 7 616 2 440 1 972

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 391 3 646 845 944

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 028 3 617 1 503 937

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 446 2 359 1 856 611

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 580 528 145 137

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 800 000 5 277 364 5 800 000 5 277 364

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,00 0,02 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,00 0,02 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,28 0,45 0,32 0,12

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,28 0,45 0,32 0,12

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-09 Krzysztof Luks Członek Zarządu

2011-05-09 Adriana Bosiacka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 8 405 7 132 7 175

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 4 0

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 7 568 6 472 6 558

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 85 85 85

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 85 85 85

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 85 85 85

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 748 572 532

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 740 564 521

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 8 11

Aktywa obrotowe 8 831 7 789 2 799

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 6 850 4 974 2 477

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 850 4 974 2 477

Inwestycje krótkoterminowe 1 693 2 745 89

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 693 2 745 83

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 300 0 6

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 393 2 745 77

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 6

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 288 70 233

A k t y w a r a z e m 17 236 14 921 9 974

PASYWA

Kapitał własny 7 446 6 918 2 359

Kapitał zakładowy 580 580 528

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 5 192 5 192 1 825

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 146 0 -9

Zysk (strata) netto 528 1 146 15

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 790 8 003 7 616

Rezerwy na zobowiązania 254 262 236

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 254 253 236

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 9 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 9 0

Zobowiązania długoterminowe 3 391 2 609 3 646

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 391 2 609 3 646

Zobowiązania krótkoterminowe 6 028 5 016 3 617

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 008 5 012 3 612

Fundusze specjalne 20 4 5

Rozliczenia międzyokresowe 117 116 116

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 117 116 116

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 117 116 116

P a s y w a r a z e m 17 236 14 921 9 974

Wartość księgowa 7 446 6 918 2 359

Liczba akcji (w szt.) 5 800 000 5 800 000 5 277 364

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,28 1,19 0,45

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 800 000 5 800 000 5 277 364

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,28 1,19 0,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 200 200 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 200 200 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 200 200 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 200 200 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 944 2 004

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 944 2 004

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 131 1 585

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 131 1 585

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 813 419

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 513 347

Zysk (strata) ze sprzedaży 300 72

Pozostałe przychody operacyjne 138 23

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 138 23

Pozostałe koszty operacyjne 50 1

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 50 1

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 388 94

Przychody finansowe 12 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 12 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 40 79

Odsetki w tym: 1 12

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 39 67

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 360 15

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 360 15

Podatek dochodowy -168 0

część bieżąca 5 0

część odroczona -173 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 528 15

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 800 000 5 277 364

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 800 000 5 277 364

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 918 2 343 2 343

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 918 2 343 2 343

Kapitał zakładowy na początek okresu 580 528 528

Zmiany kapitału zakładowego 0 52 0

zwiększenia (z tytułu) 0 52 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 52 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 580 580 528

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 192 1 825 1 825

Zmiany kapitału zapasowego 0 3 367 0

zwiększenia (z tytułu) 0 4 129 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 4 129 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 762 0

pokrycia straty 0 9 0

koszty emisji 0 753 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 192 5 192 1 825

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 146 -9 -9

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 500 500

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 500 500

zwiększenia (z tytułu) 1 146 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 1 146 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 500 0

przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 500 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 146 0 500

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -509 -509

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -509 -509

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 509 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 509 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -509

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 146 0 -9

Wynik netto 528 1 146 15

zysk netto 528 1 146 15

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 446 6 918 2 359

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 446 6 918 2 359

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 528 15

Korekty razem -558 -314

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 219 213

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 36 51

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw -7 0

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności -1 877 84

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 465 -680

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -394 18

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -30 -299

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 1 315 11

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 315 6

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 6

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 5

nabycie aktywów finansowych 0 5

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 315 -11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 515 1 005

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 515 1 005

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 222 727

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 510 419

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -324 257

Odsetki 36 51

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 293 278

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 053 -32

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 353 2 636

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 2 745 109

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 393 2 745

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport IQ2011.pdf Raport za I kwartał 2011