| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-22 | |||||||||||||||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-171 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 3418888 | 052 3418850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 442 | 28 692 | 15 875 | 7 557 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 960 | 1 015 | 1 155 | 267 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 679 | 901 | 1 364 | 237 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 721 | 677 | 1 085 | 178 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 779 | 575 | -815 | 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 574 | -2 569 | -4 277 | -680 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 547 | 1 584 | -454 | 419 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -18 900 | -410 | -5 546 | -109 | ||
| Aktywa, razem | 63 288 | 20 093 | 18 569 | 5 319 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 462 | 9 323 | 4 830 | 2 468 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 840 | 0 | 540 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 535 | 9 323 | 4 265 | 2 468 | ||
| Kapitał własny | 46 826 | 10 770 | 13 739 | 2 851 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 8 676 | 3 719 | 2 297 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 8 676 000 | 12 676 000 | 8 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,29 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,69 | 1,24 | 1,08 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,69 | 1,24 | 1,08 | 0,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1 268,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje dodatkowe SA-Q 3 2008.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-22 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-22 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2008-10-22 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
| 2008-10-22 | Andrzej Reysowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-10-22 | Małgorzata Nowicka | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 373 | 21 543 | 15 559 | 11 899 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 081 | 8 140 | 8 289 | 8 540 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 902 | 9 864 | 6 169 | 3 215 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 468 | 1 394 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 468 | 1 394 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 178 | 144 | 144 | 144 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje | 178 | 144 | 144 | 144 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 290 | 1 250 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 922 | 2 145 | 957 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 9 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 922 | 2 137 | 948 | |||
| Aktywa obrotowe | 29 915 | 30 608 | 36 660 | 8 194 | ||
| Zapasy | 13 828 | 7 485 | 4 803 | 4 450 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 948 | 4 559 | 3 201 | 1 361 | ||
| Od jednostek powiązanych | 606 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 342 | 4 559 | 3 201 | 1 361 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 003 | 18 405 | 28 595 | 882 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 003 | 18 405 | 28 595 | 882 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 306 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 697 | 17 405 | 27 595 | 882 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136 | 159 | 61 | 1 501 | ||
| A k t y w a r a z e m | 63 288 | 52 151 | 52 219 | 20 093 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 826 | 47 964 | 44 384 | 10 770 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 8 676 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 431 | 30 431 | 27 565 | 1 420 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 | 1 277 | -3 | -3 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 721 | 3 580 | 4 146 | 677 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 462 | 4 187 | 7 835 | 9 323 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 87 | 51 | 136 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 40 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 5 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 87 | 40 | 91 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 87 | 40 | 91 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 840 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 840 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 535 | 4 136 | 7 699 | 9 323 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 157 | 144 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 535 | 3 979 | 7 555 | 9 323 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 63 288 | 52 151 | 52 219 | 20 093 | ||
| Wartość księgowa | 46 826 | 47 964 | 44 384 | 10 770 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 8 676 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,69 | 3,78 | 3,50 | 1,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 8 676 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,69 | 3,78 | 3,50 | 1,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 065 | 54 442 | 8 000 | 28 692 | ||
| od jednostek powiązanych | 18 | 631 | 8 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127 | 1 837 | 36 | 326 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 938 | 52 605 | 7 964 | 28 366 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 357 | 44 133 | 6 535 | 24 031 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 708 | 10 309 | 1 465 | 4 661 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 446 | 5 189 | 769 | 2 654 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 499 | 1 427 | 325 | 1 000 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -237 | 6 393 | 371 | 1 007 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 269 | 283 | 6 | 21 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 151 | 151 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 118 | 133 | 6 | 21 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 17 | 3 | 13 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 17 | 3 | 13 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -28 | 3 960 | 374 | 1 015 | ||
| Przychody finansowe | 179 | 728 | 48 | 263 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 124 | 728 | 7 | 36 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 55 | 0 | 40 | 227 | ||
| Koszty finansowe | 3 | 5 | 270 | 377 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 16 | 17 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 254 | 360 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 204 | 4 679 | 152 | 901 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 204 | 4 679 | 152 | 901 | ||
| Podatek dochodowy | 63 | 958 | 36 | 224 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 141 | 3 721 | 116 | 677 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 190 | 1 492 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 8 676 000 | 8 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,29 | 0,01 | 0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 8 676 000 | 8 676 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,29 | 0,01 | 0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 963 | 44 384 | 10 654 | 1 480 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 963 | 44 384 | 10 654 | 1 480 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 676 | 12 676 | 8 676 | 50 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 626 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| przekształcenia | 8 626 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 676 | 12 676 | 8 676 | 8 676 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 431 | 27 565 | 1 420 | 396 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 866 | 1 024 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 866 | 1 024 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 866 | 1 024 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 431 | 30 431 | 1 420 | 1 420 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 283 | 4 149 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 283 | 4 149 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 283 | 4 149 | 3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta kosztów | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 133 | |||||
| podział na kapitał zapasowy | 2 866 | |||||
| przyznana dywidenda | 1 268 | 1 268 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 | 16 | 3 | 3 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 | 6 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 | 6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | 12 | 6 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekta kosztów | 12 | 12 | 6 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 | 18 | 6 | 6 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 | -2 | -3 | -3 | ||
| Wynik netto | 3 721 | 3 721 | 116 | 677 | ||
| zysk netto | 3 721 | 3 721 | 116 | 677 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 826 | 46 826 | 10 770 | 10 770 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 141 | 3 721 | 116 | 677 | ||
| Korekty razem | 2 075 | -6 500 | 449 | -102 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 157 | 557 | 141 | 365 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -151 | -151 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 36 | -49 | -4 | -47 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 343 | -9 025 | -2 736 | -3 624 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 391 | -2 749 | -644 | -12 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 397 | 6 835 | 4 893 | 4 701 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -630 | -1 918 | -1 201 | -1 485 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 216 | -2 779 | 565 | 575 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 637 | 637 | 0 | 25 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 637 | 637 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 25 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 25 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 015 | 15 211 | 1 794 | 2 594 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 927 | 6 241 | 1 794 | 2 594 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 554 | 4 940 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 74 | 1 324 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 34 | 34 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 1 290 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 40 | 1 290 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 460 | 2 706 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 378 | -14 574 | -1 794 | -2 569 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 3 | 592 | 1 609 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 | 3 | 592 | 1 609 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 550 | 1 550 | 9 | 25 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 268 | 1 268 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 | 25 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 282 | 282 | ||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 547 | -1 547 | 583 | 1 584 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 709 | -18 900 | -646 | -410 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 405 | 27 596 | 1 528 | 1 292 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 696 | 8 696 | 882 | 882 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q 3 2008.pdf | Informacja dodatkowa | ||
