| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-07-23 | |||||||||||||||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-171 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 3418888 | 052 3418850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 376 | 20 692 | 12 766 | 5 458 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 930 | 641 | 1 157 | 169 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 472 | 749 | 1 316 | 198 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 577 | 560 | 1 053 | 147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 929 | 9 | -1 469 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 262 | -775 | -1 569 | -206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 1 001 | 0 | 266 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 191 | 235 | -3 038 | 62 | ||
| Aktywa, razem | 52 216 | 14 504 | 15 567 | 3 852 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 523 | 3 850 | 1 647 | 1 022 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 472 | 3 846 | 1 631 | 1 021 | ||
| Kapitał własny | 46 693 | 10 654 | 13 921 | 2 829 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 8 676 | 3 779 | 2 304 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 8 676 000 | 12 676 000 | 8 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,68 | 1,23 | 1,10 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,68 | 1,23 | 1,10 | 0,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje dodatkowe SA-Q 2 2008.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-23 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-07-23 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
| 2008-07-23 | Andrzej Reysowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-07-23 | Małgorzata Nowicka | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 594 | 19 404 | 10 246 | 9 736 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 140 | 8 179 | 8 508 | 8 653 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 866 | 8 625 | 1 594 | 921 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 443 | 1 094 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 443 | 1 094 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 163 | 144 | 144 | 144 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 163 | 144 | 144 | 144 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 280 | 950 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 145 | 1 506 | 0 | 18 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 18 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 137 | 1 506 | ||||
| Aktywa obrotowe | 30 622 | 39 158 | 4 258 | 7 725 | ||
| Zapasy | 7 485 | 13 174 | 1 714 | 2 851 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 539 | 3 829 | 717 | 2 664 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 539 | 3 829 | 717 | 2 664 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 439 | 21 965 | 1 527 | 1 956 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 439 | 21 965 | 1 527 | 1 956 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 034 | 1 021 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 405 | 20 944 | 1 527 | 1 956 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 190 | 300 | 254 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 216 | 58 562 | 14 504 | 17 461 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 693 | 45 755 | 10 654 | 10 465 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 12 676 | 8 676 | 8 676 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 431 | 27 565 | 1 421 | 1 421 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 | 4 143 | 9 | -4 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 577 | 1 371 | 548 | 372 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 523 | 12 807 | 3 850 | 6 996 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 | 81 | 4 | 97 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 4 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 36 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 40 | 81 | 0 | 61 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 40 | 81 | 61 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 472 | 12 726 | 3 846 | 6 892 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 115 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 357 | 12 726 | 3 846 | 6 892 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 52 216 | 58 562 | 14 504 | 17 461 | ||
| Wartość księgowa | 12 676 | 12 676 | 8 676 | 8 676 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,68 | 3,61 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,68 | 3,61 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-07 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 708 | 43 376 | 11 291 | 20 692 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 15 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 612 | 1 710 | 69 | 290 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 096 | 41 666 | 11 222 | 20 402 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 638 | 34 776 | 9 606 | 17 496 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 638 | 34 776 | 9 606 | 17 496 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 070 | 8 600 | 1 685 | 3 196 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 284 | 3 744 | 1 080 | 1 927 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 462 | 928 | 450 | 634 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 324 | 3 928 | 155 | 635 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 15 | 6 | 15 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 15 | 6 | 15 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 13 | 6 | 9 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 13 | 13 | 6 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 313 | 3 930 | 155 | 641 | ||
| Przychody finansowe | 418 | 603 | 146 | 215 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 365 | 603 | 19 | 29 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 53 | 0 | 127 | 186 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 61 | 15 | 107 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 2 | 1 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 59 | 15 | 106 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 730 | 4 472 | 286 | 749 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 730 | 4 472 | 286 | 749 | ||
| Podatek dochodowy | 524 | 895 | 98 | 189 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 206 | 3 577 | 188 | 560 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 163 | 1 512 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,68 | 3,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 2 676 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,68 | 3,68 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 755 | 44 384 | 10 465 | 1 471 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 755 | 44 384 | 10 465 | 1 471 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 676 | 12 676 | 8 676 | 50 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 8 626 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| przekształcenia | 8 626 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 676 | 12 676 | 8 676 | 8 676 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 565 | 27 565 | 1 421 | 1 421 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 866 | 2 866 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 866 | 2 866 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 866 | 2 866 | 1 421 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 431 | 30 431 | 1 421 | 1 421 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 143 | 4 143 | 3 | 3 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 143 | 4 143 | 3 | 3 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 143 | 4 143 | 3 | 3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 13 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| podział bieżącego zysku | 13 | 13 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 134 | 4 134 | ||||
| dywidenda | 1 268 | 1 268 | ||||
| kapitał zapasowy | 2 866 | 2 866 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 | 9 | 16 | 16 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 | 7 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty kosztów | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Wynik netto | 2 206 | 3 577 | 175 | 548 | ||
| zysk netto | 2 206 | 3 577 | 175 | 548 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 693 | 46 693 | 10 653 | 10 653 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 206 | 3 577 | 188 | 560 | ||
| Korekty razem | -3 963 | -8 506 | -909 | -550 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 221 | 392 | 167 | 225 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -30 | -85 | -93 | -43 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 689 | -2 682 | 1 136 | -889 | ||
| Zmiana stanu należności | -711 | -1 348 | 1 947 | 632 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 524 | -3 496 | -4 039 | -192 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -608 | -1 287 | -27 | -284 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 757 | -4 929 | -721 | 10 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 782 | 5 262 | 715 | 800 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241 | 1 315 | 715 | 758 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 943 | 2 387 | 42 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 351 | 1 301 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 19 | 19 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 332 | 1 282 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 332 | 1 282 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 247 | 259 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 782 | -5 262 | -715 | -775 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 017 | 1 017 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 16 | ||||
| Odsetki | 0 | 1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 1 007 | 1 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 539 | -10 191 | -429 | 235 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 944 | 27 596 | 1 956 | 1 292 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 405 | 17 405 | 1 527 | 1 527 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q 2 2008.pdf | Informacja dodatkowa | ||
