MOSTALZAB - Zmniejszenie wartości znaczącej umowy z BRE Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-06

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Zmniejszenie wartości znaczącej umowy z BRE Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2008 z dnia 14 maja 2008 r., Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 05 stycznia 2009 r. otrzymał aneks z dnia 23 grudnia 2008 r. do umowy kredytowej zawartej z BRE Bank S.A. (Bank). Powyższy aneks zmniejsza wartość kredytu odnawialnego od dnia 24 stycznia 2009 r. do wysokości 13.480.349,25 zł. Ostateczny termin spłaty został ustalony na dzień 16 lutego 2009 r. W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z Bankiem szereg umów (umowy kredytu, gwarancji oraz opcji), których aktualna wartość wynosi ok. 49,9 mln zł i jest mniejsza od stanu z dnia 02 grudnia 2008 r. (raport bieżący 122/2008) o 3,8 mln zł. Z dniem 24 stycznia 2009 r. suma zobowiązań Emitenta wobec Banku zmniejszy się dodatkowo o kwotę 13,5 mln zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rzeczywiste zadłużenie Emitenta w Banku BRE S.A. wynosi 34,9 mln zł. Umowę o największej wartości stanowi umowa kredytu zawarta przez Emitenta w dniu 13 maja 2008 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-06 Leszek Juchniewicz Prezes Zarządu