KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 143 | / | 2009 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2009-11-13 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BANK PEKAO SA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 13 listopada 2009 roku Bank zawarł umowę z UniCredit CAIB AG z siedzibą w Wiedniu (podmiotem powiązanym z grupy UniCredit), której przedmiotem jest uzyskanie prawa do pozyskania od CAIB AG środków pieniężnych w formie pożyczki, z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną Banku, w wysokości do kwoty 500 000 000 EUR, w okresie do jednego miesiąca od daty podpisania umowy. Na mocy umowy Bank pozyskał w dniu 13 listopada 2009 roku środki, których łączna wartość wynosi 500 000 000,00 EUR na okres do dnia 11 grudnia 2009 roku. Warunki pozyskania środków na mocy umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę. Bank pozyskał wymienione środki pieniężne pod zastaw papierów wartościowych charakteryzujących się ograniczoną płynnością. Umowa ta nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Powyższa umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość świadczenia wynikająca z jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BANK PEKAO SA | Banki (ban) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-950 | WARSZAWA | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
GRZYBOWSKA | 53/57 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
656 00 00 | 656 00 04 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-000-68-41 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-11-13 | Diego Biondo | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
2009-11-13 | Dariusz Choryło | Dyrektor Wykonawczy | |||
2009-11-13 | Tomasz Nowacki | Dyrektor Biura w Departamencie Prawnym | |||
2009-11-13 | Dariusz Odzioba | Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych |