| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-16 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2008 | EURO wg kursu NBP z 31/12/2008 | ||
| Przychody z lokat | 447 | 107 | ||
| Koszty funduszu netto | 183 | 44 | ||
| Przychody z lokat netto | 264 | 63 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 253 | -300 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -520 | -125 | ||
| Wynik z operacji | -1 509 | -362 | ||
| Zobowiązania | 1 089 | 261 | ||
| Aktywa | 45 080 | 10 804 | ||
| Aktywa netto | 43 991 | 10 543 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 749 | 31 749 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 385,59 | 332,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -90,13 | -21,60 |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 45 080 | 51 271 | 37 615 | 37 615 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 370 | 17 728 | 14 618 | 14 618 | ||
| Należności | 415 | 1 | 15 | 15 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 23 975 | 16 190 | 16 190 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 295 | 9 549 | 6 295 | 6 295 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 20 169 | 7 918 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 16 | 497 | 497 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | 0 | 2 | 0 | |||
| Zobowiązania | 1 089 | 9 617 | 3 689 | 3 689 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 43 991 | 41 654 | 33 926 | 33 926 | ||
| Kapitał funduszu | 43 231 | 39 384 | 30 304 | 30 304 | ||
| Kapitał wpłacony | 55 010 | 49 811 | 37 012 | 37 012 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -11 779 | -10 427 | -6 708 | -6 708 | ||
| Dochody zatrzymane | 4 645 | 5 634 | 3 354 | 3 354 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 555 | -4 819 | -3 121 | -3 121 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 200 | 10 453 | 6 475 | 6 475 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 884 | -3 364 | 268 | 268 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 43 991 | 41 654 | 33 926 | 33 926 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 749 | 28 197 | 22 702 | 22 702 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 385,59 | 1 477,24 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 749 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 385,59 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 447 | 1 746 | 235 | 598 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Przychody odsetkowe | 447 | 1 746 | 235 | 596 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 184 | 3 180 | 1 201 | 3 730 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 288 | 1 973 | 282 | 2 025 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 72 | 25 | 172 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13 | 85 | 16 | 16 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 23 | 93 | 23 | 99 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | -173 | 866 | 863 | 1 342 | ||
| Pozostałe | 16 | 80 | -8 | 76 | ||
| opłaty dla audytora | 5 | 66 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | -1 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 184 | 3 180 | 1 202 | 3 719 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 263 | -1 434 | -967 | -3 121 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 773 | -1 428 | 2 968 | 6 743 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 253 | 2 724 | 4 248 | 6 475 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 21 | -255 | -519 | -458 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -520 | -4 152 | -1 282 | 268 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 297 | -138 | -227 | -342 | ||
| Wynik z operacji | -1 510 | -2 862 | 2 001 | 3 622 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -47,57 | -90,13 | 88,13 | 159,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -47,57 | -90,13 | 88,13 | 159,55 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 5 kwartały 2007 roku od 2006-10-16 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 41 654 | 33 926 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 509 | -2 862 | 3 622 | 3 622 | ||
| przychody z lokat netto | 264 | -1 434 | -3 121 | -3 121 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 253 | 2 724 | 6 475 | 6 475 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -521 | -4 152 | 268 | 268 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 510 | -2 862 | 3 622 | 3 622 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 3 847 | 12 927 | 30 304 | 30 304 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 200 | 17 998 | 37 012 | 37 012 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 353 | -5 071 | -6 708 | -6 708 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 337 | 10 065 | 33 926 | 33 926 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 43 991 | 43 991 | 33 926 | 33 926 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 38 524 | 39 774 | 25 556 | 25 556 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 552 | 9 047 | 22 702 | 22 702 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 585 | 12 408 | 27 360 | 27 360 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 033 | 3 361 | 4 658 | 4 658 | ||
| saldo zmian | 3 552 | 9 047 | 22 702 | 22 702 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 31 749 | 31 749 | 22 702 | 22 702 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 39 768 | 39 768 | 27 360 | 27 360 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 019 | 8 019 | 4 658 | 4 658 | ||
| saldo zmian | 31 749 | 31 749 | 22 702 | 22 702 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 477,24 | 1 494,39 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 385,59 | 1 385,59 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -24,68 | -7,28 | 40,83 | 40,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 133,97 | 1 133,97 | 994,36 | 994,36 | ||
| data wyceny | 2008-10-31 | 2008-10-31 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 385,59 | 1 782,38 | 1 560,92 | 1 560,92 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-02-29 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 385,59 | 1 385,59 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,90 | 7,99 | 12,10 | 12,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,97 | 4,96 | 6,54 | 6,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,18 | 0,56 | 0,56 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 717 | 1 334 | 126 | -18 982 | ||
| Wpływy | 79 155 | 755 077 | 122 150 | 199 453 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 27 402 | 81 392 | 20 525 | 48 776 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 51 753 | 673 685 | 101 625 | 150 677 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 74 438 | 753 743 | 122 024 | 218 435 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 26 109 | 76 345 | 13 788 | 42 396 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 47 984 | 675 059 | 107 774 | 173 828 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 287 | 1 958 | 343 | 1 935 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 120 | 32 | 118 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 10 | 85 | 16 | 16 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 29 | 93 | 22 | 92 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 82 | 50 | 50 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 925 | 7 418 | -1 723 | 33 600 | ||
| Wpływy | -12 798 | 0 | 12 | 37 024 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 5 199 | 17 997 | 0 | 37 012 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Wydatki | -13 724 | -7 418 | 1 735 | 3 424 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | -13 724 | -7 418 | 1 735 | 3 424 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -113 | -1 427 | -202 | -202 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 642 | 8 752 | -1 597 | 14 618 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 728 | 14 617 | 16 215 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 370 | 23 370 | 14 618 | 14 618 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvGoldFIZRK2008.12.31.pdf | |||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 011 | 1 126 | 2,50 | 5 011 | 1 630 | 3,18 | 6 525 | 6 295 | 16,74 | 6 525 | 6 295 | 16,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16 | 0,03 | 0 | 497 | 1,32 | 0 | 497 | 1,32 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 19 862 | 20 169 | 44,74 | 7 918 | 7 918 | 15,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 17 790 | 17 790 | 39,46 | 10 622 | 10 622 | 20,72 | 7 349 | 7 349 | 19,54 | 7 349 | 7 349 | 19,54 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 33 | 0,07 | ||
| Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 14 | 0,03 | ||
| Orsu Metals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 48 | 0,11 | ||
| Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 16 | 0,03 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 36 | 0,08 | ||
| Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 67 | 0,15 | ||
| Huldra Silver Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 105 | 0,24 | ||
| Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 143 | 0,32 | ||
| Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 379 | 0,84 | ||
| Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 18 | 0,04 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 268 | 0,59 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Metanor Res Inc.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 175 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 100 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Huldra Silver Inc. * | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 240 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 083 | 19 862 | 20 169 | 44,74 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 2 083 | 19 862 | 20 169 | 44,74 | |||||||||
| TB090902 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-02 | 6,35% | 10 000,00 | 733 | 6 926 | 7 033 | 15,60 | ||
| BS100609 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,40% | 10 000,00 | 1 250 | 11 978 | 12 163 | 26,98 | ||
| BS100609 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,40% | 10 000,00 | 100 | 958 | 973 | 2,16 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$H9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -4 | |||||
| FPLN$H9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 11 | |||||
| FGCG9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 102 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 17 790 | 17 790 | 39,46 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 17 031,00 | 17 031 | 17 031,00 | 17 031 | 37,78 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 256,00 | 759 | 256,00 | 759 | 1,68 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE MIN.FIN. | 3 238,00 | 19 862 | 20 169 | 44,74 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvGoldFIZRK2008.12.31.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 415 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 937 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 152 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
| 2009-02-16 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
