| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-19 | |||||||||||||||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-145 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podleśna | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 3418888 | 052 3418850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 94 280 | 64 816 | 26 692 | 17 162 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 709 | 5 055 | 1 899 | 1 338 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 518 | 5 216 | 2 128 | 1 381 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 984 | 4 146 | 1 694 | 1 098 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 225 | 2 600 | 773 | 726 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 720 | -14 986 | -4 007 | -4 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 716 | 38 690 | -411 | 10 801 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -15 211 | 26 304 | -3 645 | 7 343 | ||
| Aktywa, razem | 63 318 | 52 219 | 15 175 | 14 578 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 229 | 7 835 | 3 410 | 2 187 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 669 | 0 | 400 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 250 | 7 699 | 2 936 | 2 149 | ||
| Kapitał własny | 49 089 | 44 384 | 11 765 | 12 391 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 12 676 | 3 038 | 3 539 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,33 | 0,13 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,47 | 0,33 | 0,13 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,87 | 3,50 | 0,93 | 0,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,87 | 3,50 | 0,93 | 0,98 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,10 | 0,02 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 6/2009 | z dnia | 2009-02-19 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| raport_kwartalny_2009_02_05_k1.pdf | Skorygowane Wybrane dane finansowe | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_dodatkowe_SA-Q_4_2008.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-19 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-19 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2009-02-19 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
| 2009-02-19 | Andrzej Reysowski | Członek Zarządu | |||
| 2009-02-19 | Małgorzata Nowicka | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 726 | 33 373 | 15 559 | 11 899 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 780 | 12 081 | 8 289 | 8 540 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 460 | 14 902 | 6 169 | 3 215 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 018 | 1 468 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 018 | 1 468 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 178 | 178 | 144 | 144 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 178 | 178 | 144 | 144 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 840 | 1 290 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 468 | 4 922 | 957 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98 | 9 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 370 | 4 922 | 948 | |||
| Aktywa obrotowe | 24 592 | 29 915 | 36 660 | 8 194 | ||
| Zapasy | 7 564 | 13 828 | 4 803 | 4 450 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 530 | 5 948 | 3 201 | 1 361 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 606 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 530 | 5 342 | 3 201 | 1 361 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 389 | 10 003 | 28 595 | 882 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 389 | 10 003 | 28 595 | 882 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 | 1 306 | 1 000 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 385 | 8 697 | 27 595 | 882 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 136 | 61 | 1 501 | ||
| A k t y w a r a z e m | 63 318 | 63 288 | 52 219 | 20 093 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 49 089 | 46 826 | 44 384 | 10 770 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 8 676 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 431 | 30 431 | 27 565 | 1 420 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 | -2 | -3 | -3 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 984 | 3 721 | 4 146 | 677 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 229 | 16 462 | 7 835 | 9 323 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 310 | 87 | 136 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 40 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 60 | 5 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 60 | 5 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 199 | 87 | 91 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 199 | 87 | 91 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 669 | 1 840 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 669 | 1 840 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 250 | 14 535 | 7 699 | 9 323 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 144 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 250 | 14 535 | 7 555 | 9 323 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 63 318 | 63 288 | 52 219 | 20 093 | ||
| Wartość księgowa | 49 089 | 46 826 | 44 384 | 10 770 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,87 | 3,69 | 3,50 | 1,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,87 | 3,69 | 3,50 | 1,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 838 | 94 280 | 36 126 | 64 818 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 8 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91 | 1 928 | 591 | 917 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 747 | 92 352 | 35 535 | 63 901 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 357 | 77 489 | 29 232 | 53 263 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33 357 | 77 489 | 29 232 | 53 263 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 481 | 16 791 | 6 894 | 11 555 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 902 | 9 091 | 2 434 | 5 088 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 779 | 2 206 | 510 | 1 510 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 800 | 5 494 | 3 950 | 4 957 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 061 | 1 244 | 102 | 123 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 008 | 1 158 | 25 | 25 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 53 | 86 | 77 | 98 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 29 | 12 | 25 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 29 | 12 | 25 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 849 | 6 709 | 4 040 | 5 055 | ||
| Przychody finansowe | 617 | 1 444 | 332 | 368 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 221 | 1 048 | 305 | 341 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 396 | 396 | 27 | 27 | ||
| Koszty finansowe | 627 | 635 | 57 | 207 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 7 | 17 | 34 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 625 | 628 | 40 | 173 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 839 | 7 518 | 4 315 | 5 216 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 839 | 7 518 | 4 315 | 5 216 | ||
| Podatek dochodowy | 576 | 1 534 | 846 | 1 070 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 263 | 5 984 | 3 469 | 4 146 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 984 | 4 146 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,47 | 0,27 | 0,33 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,47 | 0,27 | 0,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 826 | 44 384 | 10 770 | 1 470 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 826 | 44 384 | 10 770 | 1 470 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 676 | 12 676 | 8 626 | 50 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 000 | 12 626 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 431 | 27 565 | 1 420 | 396 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 866 | 26 145 | 26 145 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 866 | 26 145 | 26 145 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 866 | 1 024 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 431 | 30 431 | 27 565 | 27 565 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 | 4 149 | 3 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 149 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 149 | 3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta kosztów | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 134 | |||||
| kapitał zapasowy | 2 866 | |||||
| dywidenda | 1 268 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 | 6 | 6 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 | 6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 6 | ||||
| korekta kosztów | 11 | 6 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 | 17 | 6 | 6 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 | -2 | -3 | -3 | ||
| Wynik netto | 2 263 | 5 984 | 3 469 | 4 146 | ||
| zysk netto | 2 263 | 5 984 | 3 469 | 4 146 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 089 | 49 089 | 44 384 | 44 384 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 263 | 5 984 | 3 469 | 4 146 | ||
| Korekty razem | 3 741 | -2 759 | -1 453 | -1 547 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 449 | 1 006 | 131 | 496 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48 | 48 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 309 | 1 158 | -25 | -25 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 223 | 174 | 127 | 88 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 264 | -2 761 | -353 | -3 977 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 420 | -1 329 | -1 830 | -1 842 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 284 | 4 551 | -34 | 4 667 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 640 | -5 558 | 483 | -1 002 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 004 | 3 225 | 2 016 | 2 599 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 029 | 1 666 | 3 | 53 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 029 | 1 666 | 3 | 28 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| w jednostkach powiązanych | 25 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 175 | 18 386 | 12 446 | 15 040 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 495 | 8 736 | 6 845 | 9 439 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 112 | 6 052 | 4 592 | 4 592 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 550 | 1 874 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 34 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 550 | 1 840 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 550 | 1 840 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -982 | 1 724 | 1 009 | 1 009 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 146 | -16 720 | -12 443 | -14 987 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 | 5 | 39 162 | 40 771 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 38 771 | 38 771 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 | 5 | 391 | 2 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 171 | 1 721 | 2 022 | 2 080 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 268 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 022 | 2 047 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 171 | 453 | 33 | |||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -169 | -1 716 | 37 140 | 38 691 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 689 | -15 211 | 26 713 | 26 303 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 696 | 27 596 | 882 | 1 292 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 385 | 12 385 | 27 595 | 27 595 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-Q_4_2008.pdf | Informacja dodatkowa | ||
