| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-10-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PEPEES | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 27 pa¼dziernika 2009r. umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego oraz aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Oddzial w Białymstoku Bank udzielił Emitentowi: I. Kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym: skup ziemniaków oraz zakup produktów skrobiowych i ich pochodnych. Kredyt obrotowy nieodnawialny udzielony został na okres od dnia 27.10.2009r. do dnia 31.08.2010r., Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów 1M powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w BOŚ S.A. zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku, które będą znajdowały się na terenie zakładu PPS "PEPEES" S.A. w Łomży pod adresem: 18-402 Łomża, ul. Poznańska 121 tj. ziemniakach oraz produktach skrobiowych i ich pochodnych zakupionych, przetworzonych i wytworzonych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2009 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. II. Kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 000,00 (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielony został na okres od 30.10.2009r. do 29.09.2010r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów 1M powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: hipoteka kaucyjna do kwoty 15 000 tys. PLN ustanowiona na nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży jest prowadzona księga wieczysta nr. LM1L/00011710/0 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 12.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEPEES | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 18-402 | Łomża | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Poznańska | 121 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-86) 218 44 04 | (0-86) 218 32 42 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pepees.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 718-10-05-512 | 450096365 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-10-28 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-10-28 | Adam Karaś | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
