MARVIPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Marvipol S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2010

Data sporządzenia: 2010-01-13

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Marvipol S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 13 stycznia 2010 roku Prosta 32 Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta [Spółka Celowa], zawarła Umowę Kredytu [Umowa] z Bankiem PEKAO S.A. [Bank]. Na mocy Umowy Bank podejmuje współfinansowanie realizowanego przez Spółkę Celową projektu inwestycyjnego "Prosta Tower" [Projekt] i udziela Spółce Celowej: 1. Kredytu w łącznej kwocie nie przekraczającej 52.850 tys. PLN [Kredyt], z czego w Transzy Budowlanej w kwocie 46.350 tys. PLN, nie wyższej jednak niż 60% kosztów netto realizacji Projektu oraz w Transzy VAT w maksymalnej kwocie 6.500 tys. PLN, 2. Kredytu Inwestycyjnego w kwocie nie przekraczającej 12.000 tys. € [Kredyt Inwestycyjny], nie wyższej jednak od kwoty faktycznego zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu Transzy Budowlanej i nie wyższej niż 60% całkowitych kosztów netto realizacji Projektu lub wartości rynkowej nieruchomości, przy czym środki z Kredytu Inwestycyjnego przeznaczone zostaną wyłącznie na refinansowanie zobowiązań Spółki Celowej wobec Banku z tytułu Transzy Budowlanej. Spłata Kredytu następować będzie według przyjętego harmonogramu i zostanie zrealizowana nie pó¼niej niż w dniu 30 czerwca 2017 roku. Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będą: - hipoteka kaucyjna do kwoty 105.700 tys. PLN ustanowiona na będącej w wieczystym użytkowaniu przez Spółkę Celową nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Warszawie, - zastaw rejestrowy na należących do Emitenta udziałach w kapitale zakładowym Spółki Celowej, których wartość ewidencyjna w księgach Emitenta wynosi 23.136 tys. PLN. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających. Jest to pierwsza Umowa zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Spółką Celową a Bankiem. Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę kaucyjną. Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia), z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec III kwartału 2009 r. wynoszą 96.521 tys. PLN. Zarówno wartość ustanowionej hipoteki kaucyjnej, jak i wartość zastawu rejestrowego na aktywach należących do Emitenta, są większe niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 €*, co spełnia kryterium określone w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia i również skutkuje powstaniem obowiązku informacyjnego. Zawarcie przedmiotowej Umowy poprzedzone było podpisaniem przez Emitenta i Bank "Confirmation Letter", o czym Emitent informował w opublikowanym w dniu 22 grudnia 2009 roku Raporcie bieżącym nr 47/2009. ________________________ * wartość przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dn. 13.01.2010 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-193 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stawki 3a

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-01-13 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik