| Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 r. doszło do podpisania pomiędzy Emitentem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 17 mln zł. (Umowa/Kredyt). W ramach przyznanego limitu, Bank udzielił Emitentowi: - kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7 mln zł, - kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 5 mln zł, - kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysokości 5 mln zł. Środki z kredytu w rachunku bieżącym, oraz kredytu obrotowego nieodnawialnego zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę pozostałych do spłaty na dzień publikacji niniejszego raportu kwot zadłużenia wynikających z dwóch kredytów zaciągniętych przez Emitenta w Banku w latach poprzednich, oraz na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Kwota kredytu obrotowego odnawialnego przeznaczona zostanie na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy w szczególności na realizację nowych kontraktów handlowych. Limit kredytowy został udzielony Kredytobiorcy na okres od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu ustanowione zostało w postaci: - hipoteki łącznej umownej w kwocie 17 mln zł oraz hipoteki łącznej kaucyjnej do wysokości 3,4 mln zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Kredytobiorcy, położonych w Ruścu, oraz na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Kredytobiorcy położonych w Pożdżenicach, - zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Kredytobiorcy, tj. maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 6 mln zł (sześć milionów złotych), a do czasu skutecznego ustanowienia tego zastawu zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia maszyn i urządzeń, - zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Kredytobiorcy, tj. zapasach (produktach gotowych oraz towarach) o wartości nie niższej niż 12 mln zł (dwanaście milionów złotych), a do czasu skutecznego ustanowienia tego zastawu zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia produktów gotowych oraz towarach, - cesji wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, maszyn i urządzeń, oraz zapasów (produktów gotowych i towarów), - weksla in blanco wystawionego przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, - zastawu rejestrowego na aktywach finansowych nie będących własnością Spółki. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. W przypadkach przewidzianych w umowie, w szczególności w razie stwierdzenia, że warunki kredytu nie zostały przez Emitenta dotrzymane lub w przypadku utraty przez Emitenta zdolności kredytowej Bank może wypowiedzieć umowę w całości lub części, obniżyć kwotę przyznanego limitu, zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu lub podwyższyć marżę kredytu. Termin wypowiedzenia przez Bank Umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni, Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminu trzymiesięcznego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Spółka przyjęła 10% wartości kapitałów własnych. W dniu 20 grudnia 2010 r. Emitent złożył także oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty 34 mln zł. Jednocześnie w dniu 20 grudnia 2010 r. Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu ww. zastawów rejestrowych oraz przewłaszczenia. Bank może wystąpić o nadanie ww. tytułom klauzuli wykonalności do dnia 20 grudnia 2015 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] | |
