| Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 pa¼dziernika 2011 r. wyniosła 1 495,9 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 179,2 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 140,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 września 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 160,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 września 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 15,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO. Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. | |
