KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie��cy nr24/2012
Data sporz�dzenia: 2012-06-04
Skr�cona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Warto�� aktyw�w pod zarz�dzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Tre�� raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, �e warto�� aktyw�w pod zarz�dzaniem towarzystwa na dzie� 31 maja 2012 r. wynios�a 1 513,9 mln z�. Na powy�sz� warto�� aktyw�w pod zarz�dzaniem sk�ada�o si�: - 1 179,2 mln z� aktyw�w siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 150,0 mln z� aktyw�w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (warto�� aktyw�w netto funduszu na dzie� 30 marca 2012 r., tj. wed�ug ostatniej dokonanej wyceny), - 168,2 mln z� aktyw�w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (warto�� aktyw�w netto funduszu na dzie� 8 maja 2012 r., tj. wed�ug ostatniej dokonanej wyceny), - 16,5 mln z� aktyw�w portfeli instrument�w finansowych zarz�dzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach us�ugi asset management (nie uwzgl�dniaj�c �rodk�w zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarz�dzane przez Quercus TFI S.A.). Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument�w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp�kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z p�n. zm.), - raport bie��cy nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPӣKA AKCYJNA
(pe�na nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skr�cona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowo��)
Nowy �wiat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�
DataImi� i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-06-04Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarz�du
2012-06-04Piotr P�uska Wiceprezes Zarz�du