| Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, �e warto�� aktyw�w pod zarz�dzaniem towarzystwa na dzie� 31 maja 2012 r. wynios�a 1 513,9 mln z�. Na powy�sz� warto�� aktyw�w pod zarz�dzaniem sk�ada�o si�: - 1 179,2 mln z� aktyw�w siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 150,0 mln z� aktyw�w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (warto�� aktyw�w netto funduszu na dzie� 30 marca 2012 r., tj. wed�ug ostatniej dokonanej wyceny), - 168,2 mln z� aktyw�w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (warto�� aktyw�w netto funduszu na dzie� 8 maja 2012 r., tj. wed�ug ostatniej dokonanej wyceny), - 16,5 mln z� aktyw�w portfeli instrument�w finansowych zarz�dzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach us�ugi asset management (nie uwzgl�dniaj�c �rodk�w zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarz�dzane przez Quercus TFI S.A.). Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument�w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp�kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z p�n. zm.), - raport bie��cy nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. | |
