TRANS POLONIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-09

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

593-243-23-96 193108360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 737 15 846 7 853 3 959

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 057 1 193 1 004 298

Zysk (strata) brutto 3 552 946 879 236

Zysk (strata) netto 3 448 830 853 207

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 581 282 886 70

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 792 -136 -1 681 -34

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 457 -143 608 -36

Przepływy pieniężne netto, razem -754 3 -187 1

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 947 15 732 6 562 3 946

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 581 12 558 4 212 3 150

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 548 3 659 1 484 918

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 624 8 573 2 635 2 150

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 366 3 174 2 350 796

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 580 528 131 132

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 800 000 5 277 364 5 800 000 5 277 364

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,59 0,16 0,15 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,59 0,16 0,15 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,79 0,60 0,41 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,79 0,60 0,41 0,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-09 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 12 731 11 887 7 132 6 891

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 4 4 4

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 11 840 11 015 6 472 6 266

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 85 85 85 85

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 85 85 85 85

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 85 85 85 85

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 803 783 572 536

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 795 775 564 521

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 8 8 15

Aktywa obrotowe 16 216 10 963 7 789 8 841

Zapasy 0 3 0 0

Należności krótkoterminowe 12 424 9 537 4 974 8 418

Od jednostek powiązanych 2 057 1 348 0 0

Od pozostałych jednostek 10 367 8 189 4 974 8 418

Inwestycje krótkoterminowe 2 628 1 110 2 745 118

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 628 1 110 2 745 118

w jednostkach powiązanych 637 628 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 6

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 991 482 2 745 112

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 164 313 70 305

A k t y w a r a z e m 28 947 22 850 14 921 15 732

PASYWA

Kapitał własny 10 366 8 837 6 918 3 174

Kapitał zakładowy 580 580 580 528

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 6 338 6 338 5 192 1 816

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 448 1 919 1 146 830

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 581 14 013 8 003 12 558

Rezerwy na zobowiązania 173 185 262 236

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 173 185 253 236

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 9 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 9 0

Zobowiązania długoterminowe 6 548 5 388 2 609 3 659

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 548 5 388 2 609 3 659

Zobowiązania krótkoterminowe 11 624 8 324 5 016 8 573

Wobec jednostek powiązanych 215 44 0 0

Wobec pozostałych jednostek 11 399 8 261 5 012 8 567

Fundusze specjalne 10 19 4 6

Rozliczenia międzyokresowe 236 116 116 90

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 236 116 116 90

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 236 116 116 90

P a s y w a r a z e m 28 947 22 850 14 921 15 732

Wartość księgowa 10 366 8 837 6 918 3 174

Liczba akcji (w szt.) 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 277 364

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,79 1,52 1,19 0,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 277 364

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,79 1,52 1,19 0,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 200 200 200 200

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 200 200 200 200

otrzymanych gwarancji i poręczeń 200 200 200 200

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 200 200 200 200

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 240 31 737 8 215 15 846

od jednostek powiązanych 1 939 3 803 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 240 31 737 8 215 15 846

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 145 25 931 6 991 13 587

jednostkom powiązanym 173 276 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 145 25 931 6 991 13 587

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 095 5 806 1 224 2 259

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 740 1 886 354 1 105

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 355 3 920 870 1 154

Pozostałe przychody operacyjne 53 305 12 55

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 25 1 1

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 44 280 11 54

Pozostałe koszty operacyjne 49 168 11 16

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 49 168 11 16

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 359 4 057 871 1 193

Przychody finansowe 867 948 122 122

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 13 70 0 0

od jednostek powiązanych 9 14 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 854 878 122 122

Koszty finansowe 1 319 1 453 236 369

Odsetki w tym: 1 43 34 79

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 1 318 1 410 202 290

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 907 3 552 757 946

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 907 3 552 757 946

Podatek dochodowy 378 104 116 116

część bieżąca 409 414 116 116

część odroczona -31 -310 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 529 3 448 641 830

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 800 000 5 800 000 5 277 364 5 277 364

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,26 0,59 0,12 0,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 800 000 5 800 000 5 277 364 5 277 364

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,26 0,59 0,12 0,16

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 837 6 918 2 533 2 343

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 837 6 918 2 533 2 343

Kapitał zakładowy na początek okresu 580 580 528 528

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 580 580 528 528

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 6 338 5 192 1 816 1 825

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 146 0 -9

zwiększenia (z tytułu) 0 1 146 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 146 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 9

pokrycia straty 0 0 0 9

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 6 338 6 338 1 816 1 816

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 919 1 146 189 -9

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 919 1 146 189 500

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 919 1 146 189 500

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 146 0 500

0 1 146 0 500

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 919 0 189 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -509

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 -509

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 509

0 0 0 509

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 919 0 189 0

Wynik netto 1 529 3 448 641 830

zysk netto 1 529 3 448 641 830

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 10 366 10 366 3 174 3 174

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 366 10 366 3 174 3 174

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 529 3 448 641 830

Korekty razem 336 133 141 -548

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 297 788 207 631

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 199 144 195

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw -12 -89 0 0

Zmiana stanu zapasów 2 0 0 0

Zmiana stanu należności -2 888 -7 451 -1 470 -5 853

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 622 7 891 1 253 4 562

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -751 -1 205 7 -83

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 865 3 581 782 282

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 110 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 110 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 132 6 902 87 136

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 123 6 265 87 136

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 9 637 0 0

w jednostkach powiązanych 9 637 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 9 637 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 130 -6 792 -87 -136

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -4 5 -1 871 -419

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki -4 5 -1 871 -419

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -778 -2 452 -1 238 -276

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 510 -1 591 -1 171

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -844 -3 161 209 700

Odsetki 66 199 144 195

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 774 2 457 -633 -143

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 509 -754 62 3

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 509 -754 62 3

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 482 2 745 50 109

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 991 1 991 112 112

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport III 2011.pdf Raport za III kwartał 2011 roku