MOSTALZAB - Podpisanie znaczącej umowy z BRE Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 112 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-09

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Podpisanie znaczącej umowy z BRE Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 09 sierpnia 2011 r. wpłynęła do siedziby Emitenta obustronnie podpisana Umowa Ramowa zawarta z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank BRE S.A.). Przedmiotem umowy jest limit do maksymalnej wysokości 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) w ramach którego udzielane będą gwarancje bankowe z terminem ważności do dnia 12 pa¼dziernika 2016 r. Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji do dnia 06 lipca 2012 r. Powyższa umowa zastąpiła Umowę Współpracy z dnia 12 lutego 2008 r. wraz z pó¼niejszymi zmianami, zawartą przez Emitenta z BRE Bank S.A., która przyznawała Emitentowi limit na gwarancje w wysokości 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych). Zabezpieczeniem przyznanego limitu są: hipoteka łączna umowna do kwoty 19.500.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość umów zawartych z Bankiem BRE S.A. przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 26.000.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), co stanowi ponad 10% kapitałów własnych Emitenta i spełnia kryterium znaczącej umowy, w tym spłacony przez Emitenta kredyt inwestycyjny w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) - raport bieżący nr 77/2010. Umową o największej wartości jest Umowa Ramowa zawarta przez Emitenta, o której mowa powyżej. Aktualnie łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z BRE Bank S.A. wynosi 22.095.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Na dzień 09 sierpnia 2011 r. wykorzystanie przez Emitenta limitów przyznanych przez BRE Bank wynosi 9.518.944,05 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 05/100), w tym wykorzystanie limitu na gwarancje 9.423.944,05 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 05/100). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-800 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wolności 191

(ulica) (numer)

(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.zabrze.pl

(e-mail) (www)

648-000-18-23 271590750

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-09 Edwarda Nenow Prokurent