| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-07-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem BPS | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 lipca 2011 r. Spółka zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) dwie umowy kredytowe, w ramach których Bank udzielił Spółce odpowiednio: 1. kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 7,0 mln zł, który został udzielony na okres od 28 lipca 2011 r. do 27 lipca 2012 r. 2. kredytu odnawialnego rewolwingowego w maksymalnej kwocie 10,0 mln zł, który został udzielony na okres od 28 lipca 2011 r. do 27 lipca 2012 r. (łącznie "Umowy"). Środki z ww. kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w tym na regulację niektórych istniejących zobowiązań kredytowych Emitenta. Zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym stanowią m.in.: - hipoteka umowna łączna do kwoty 7,0 mln zł, ustanowiona na nieruchomościach położonych w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 będących własnością Emitenta, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, - weksel własny "in-blanco" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 14,0 mln zł w terminie do 27.07.2014 r. złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego. Zabezpieczenie spłaty kredytu rewolwingowego stanowią m.in.: - weksel własny "in-blanco" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, - przelew wierzytelności z czterech umów na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartych przez Emitenta, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 14,0 mln zł w terminie do 27.07.2014 r. złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego. Ponadto Bank zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od zawartych Umów, obniżenia kwoty kredytów oraz/lub zażądania dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytów m.in. w przypadku utraty przez Emitenta zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Emitenta warunków udzielenia kredytów przewidzianych w zawartych Umowach. W przypadkach przewidzianych w zawartych Umowach Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia każdej z umów z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem skrócenia okresu wypowiedzenia do 7 dni w przypadku zagrożenia Emitenta upadłością. Oprocentowanie przedmiotowych kredytów ustalone zostało na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki ww. Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania ww. Umów za znaczące Spółka przyjęła 10% wartości kapitałów własnych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 20-207 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Turystyczna | 36 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (81) 7463407 | (81) 7464465 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | http://www.interbud.com.pl/ | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-22-42 | 008020841 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Krzysztof Jaworski | Prezes | ||||
| Jacek Drozd | Wiceprezes | ||||
