P.A. NOVA S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej na nowo objętych udziałach w kapitale zakładowym spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-04

Skrócona nazwa emitenta

P.A. NOVA S.A.

Temat

Ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej na nowo objętych udziałach w kapitale zakładowym spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 03.10.2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęły podpisane egzemplarze umów o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na nowo objętych udziałach w spółce Galeria Kluczbork Sp. z o.o. na podstawie zawartej w dniu 01.06.2012 r. umowy kredytowej na współfinansowanie budowy galerii handlowej Galeria Miodowa w Kluczborku: 1) umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na udziałach (Kredyt Inwestycyjny) w spółce Galeria Kluczbork Sp. z o.o. zawarta pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Zastawcą a BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnikiem. Na podstawie przedmiotowej umowy został ustanowiony zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na 62.000 udziałów na rzecz Zastawnika, w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość EUR 10.500.000,00 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy 00/100 euro). Strony ustalają, że do czasu wpisu Zastawu Rejestrowego Kredyt Inwestycyjny do rejestru zastawów, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw finansowy na Udziałach, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Zastaw Finansowy Kredyt Inwestycyjny jest skuteczny od chwili zawarcia niniejszej Umowy i powiadomienia Spółki o jego ustanowieniu, a wygasa z chwilą wpisu Zastawu Rejestrowego Kredyt Inwestycyjny, do rejestru zastawów, lecz nie pó¼niej niż z upływem Okresu Zabezpieczenia, a w żadnym wypadku nie pó¼niej niż dnia 30 września 2020 roku; 2) umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na udziałach (Kredyt Rewolwingowy) w spółce Galeria Kluczbork Sp. z o.o. zawarta pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Zastawcą a BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnikiem. Na podstawie przedmiotowej umowy został ustanowiony zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na nowo objętych 62.000 udziałów na rzecz Zastawnika, w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość PLN 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów 00/100 złotych). Strony ustalają, że do czasu wpisu Zastawu Rejestrowego Kredyt Rewolwingowy do rejestru zastawów, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw finansowy na Udziałach, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Zastaw Finansowy Kredyt Rewolwingowy jest skuteczny od chwili zawarcia niniejszej Umowy i powiadomienia Spółki o jego ustanowieniu, a wygasa z chwilą wpisu Zastawu Rejestrowego Kredyt Rewolwingowy, do rejestru zastawów, lecz nie pó¼niej niż z upływem Okresu Zabezpieczenia, a w żadnym wypadku nie pó¼niej niż dnia 31 grudnia 2015 roku. Zawarcie w/w umów nastąpiło w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Galeria Kluczbork Sp. z o.o. do kwoty 3.150.000,00 zł, a więc o kwotę 3.100.000,00 zł poprzez utworzenie 62.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Galeria Kluczbork Sp. z o.o. tj. 63.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział posiada na dzień dzisiejszy Emitent. Wysokość ustanowionych zastawów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami zarządzającymi Bankiem nie występują żadne powiązania. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.A. NOVA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnych Wałow 42

(ulica) (numer)

32 4004100 32 4004110

(telefon) (fax)

[email protected] www.pa-nova.com.pl

(e-mail) (www)

6310200417 003529385

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-04 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

2012-10-04 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu