CIECH - Podjęcie przez Zarząd Ciech S.A. uchwały w sprawie dokonania przydziału obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-26

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Podjęcie przez Zarząd Ciech S.A. uchwały w sprawie dokonania przydziału obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") informuje o podjęciu w dniu 26 listopada 2012 r. przez Zarząd Ciech S.A. uchwał w sprawie dokonania przydziału: i. 16.000 (słownie: szesnastu tysięcy) obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w polskich złotych serii 01, zawierających opcję pozwalającą Ciech S.A. na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji tej serii przed ich terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji, z terminem zapadalności w grudniu 2017 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) polskich złotych każda, łączna wielkość emisji obligacji serii 01 została ustalona na poziomie 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) polskich złotych; oraz ii. 16.000 (słownie: szesnastu tysięcy) obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w polskich złotych serii 02, nie zawierających opcji przedterminowego wykupu przez Ciech S.A., z terminem zapadalności w grudniu 2017 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) polskich złotych każda, łączna wielkość emisji obligacji serii 02 została ustalona na poziomie 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) polskich złotych. Obligacje opisane w pkt i. oraz ii. będą dalej określane jako "Obligacje Polskie") (na temat zakończenia budowania księgi popytu na Obligacje Polskie patrz Raport bieżący nr 55/2012. Dojście do skutku emisji Obligacji Polskich jest uzależnione od ich rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., o czym Ciech S.A. poinformuje w odrębnym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-670 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 182

(ulica) (numer)

022 639 10 00 022 639 14 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciech.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-26 Andrzej Kopeć Członek Zarządu

2012-11-26 Artur Osuchowski Członek Zarządu