QUERCUS TFI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-18

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. / nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A. / przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Quercus TFI S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowy nabycia akcji własnych w ramach dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. i zakończył nabywanie akcji w ramach Programu skupu akcji własnych, ogłoszonego raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Emitent nabył z dniem 18 czerwca 2014 r. 1 584 384 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje stanowią 2,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Cena, po jakiej nabywane były akcje Emitenta, wynosiła 8,50 zł. Łącznie na nabycie akcji w wyniku realizacji programu skupu akcji własnych w ramach dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. zostało przeznaczonych 13 467 264,00 zł. Podstawę prawną do nabycia w/w akcji stanowią: - Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia; - dokument Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. W/w nabyte akcje będą podlegały umorzeniu w drodze uchwały podjętej przez akcjonariuszy Spółki. W związku z nabyciem w/w akcji własnych doszło do przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów z akcji posiadanych przez Emitenta. Przed nabyciem w/w akcji własnych Emitent posiadał 2 845 616 akcji własnych, dających 2 845 616 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowe akcje stanowiły 4,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 4,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień 18 czerwca 2014 r. Emitent posiada 4 430 000 akcji własnych dających 4 430 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowe akcje stanowią 6,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 6,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Emitent jednocześnie wskazuje, że nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Podstawa prawna: - art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.) - § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-18 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2014-06-18 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu