AB S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-08

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 8 maja 2014 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy z dnia 7 maja 2014 roku o kredyt na finansowanie i refinansowanie inwestycji pomiędzy spółką zależną B2B IT Spółka z o.o. (Spółka Zależna Emitenta) a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank). Umowa kredytowa na finansowanie i refinansowanie inwestycji dotyczy udzielenia kredytu w wysokości 15.000.000,00 PLN. Kredyt jest udzielony na okres od Dnia Udostępnienia (zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy) do dnia 31.06.2015 roku oraz terminem spłaty do 31.01.2016 roku. Kredyt jest przeznaczony na pomostowe finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych na projekt inwestycyjny pn. Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB, w tym w szczególności na budowę, zagospodarowanie i wyposażenie centrum logistycznego w Magnicach w zakresie finansowanym z dotacji. Zabezpieczeniem umowy są: a) hipoteka umowna do kwoty 22.500.000,00 PLN na nieruchomości położonej w miejscowości Magnice, gmina Kobierzyce, objętej księgę wieczystą KW nr WR1K/00285275/9 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, b) poręczenie cywilne bezterminowe przez Emitenta na całość kredytu. Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zaangażowania Banku wobec Grupy AB, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość umów kredytowych zawartych pomiędzy spółkami Grupy AB a Bankiem wynosi 123.000.000 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AB Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

AB S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościerzyńska 32

(ulica) (numer)

71 32 40 500 071 32 40 529

(telefon) (fax)

www.ab.pl

(e-mail) (www)

895-16-28-481 931908977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-08 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu