| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-13 | |||||||||||||||
| POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLWAX S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 38-200 | Jasło | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3-go Maja | 101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 13 44 66 241 | +48 13 44 66 252 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polwax.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6852014881 | 370490581 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 986 | 53 776 | 12 394 | 12 962 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 452 | 5 216 | 1 022 | 1 257 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 268 | 4 975 | 980 | 1 199 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 426 | 3 986 | 787 | 961 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 271 | 41 387 | 7 638 | 9 975 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -161 | -3 499 | -37 | -843 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 725 | -30 506 | -6 365 | -7 353 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 385 | 7 382 | 1 236 | 1 779 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 319 | 135 561 | 27 954 | 31 811 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 891 | 58 558 | 9 111 | 13 741 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 469 | 509 | 110 | 119 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 514 | 48 478 | 6 680 | 11 376 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 428 | 77 003 | 18 843 | 18 069 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 508 | 508 | 119 | 119 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 164 750 | 10 164 750 | 10 164 750 | 10 164 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,40 | 0,08 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,33 | 0,39 | 0,08 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,91 | 7,58 | 1,85 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,81 | 7,48 | 1,83 | 1,75 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,06 | 1,22 | 4,62 | 5,20 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za 1Q2016.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. za I kwartał 2016 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-13 | Dominik Tomczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-13 | Piotr Kosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 44 460 | 45 056 | 38 767 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 419 | 450 | 543 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 42 284 | 43 018 | 36 954 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 757 | 1 588 | 1 270 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 757 | 1 588 | 1 265 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 5 | |||
| Aktywa obrotowe | 74 859 | 90 505 | 62 973 | |||
| Zapasy | 46 238 | 31 542 | 33 928 | |||
| Należności krótkoterminowe | 20 103 | 57 051 | 20 111 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 20 103 | 57 051 | 20 111 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 908 | 1 672 | 7 672 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 908 | 1 672 | 7 672 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 908 | 1 672 | 7 672 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 610 | 240 | 1 262 | |||
| A k t y w a r a z e m | 119 319 | 135 561 | 101 740 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 80 428 | 77 003 | 69 424 | |||
| Kapitał zakładowy | 508 | 508 | 504 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 47 545 | 47 546 | 37 425 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 23 849 | 0 | 22 409 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 426 | 23 849 | 3 986 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 891 | 58 558 | 32 316 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 148 | 7 775 | 5 466 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665 | 856 | 58 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 483 | 6 885 | 5 393 | |||
| długoterminowa | 4 413 | 4 413 | 3 013 | |||
| krótkoterminowa | 3 070 | 2 472 | 2 380 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 34 | 15 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 34 | 15 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 469 | 509 | 3 411 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 469 | 509 | 3 411 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 514 | 48 478 | 23 331 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 824 | 48 256 | 22 736 | |||
| Fundusze specjalne | 690 | 222 | 595 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 760 | 1 796 | 108 | |||
| Ujemna wartość firmy | 1 760 | 1 796 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 108 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 108 | |||
| P a s y w a r a z e m | 119 319 | 135 561 | 101 740 | |||
| Wartość księgowa | 80 428 047 | 77 002 546 | 69 423 682 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 164 750 | 10 164 750 | 10 082 375 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,91 | 7,58 | 6,89 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 164 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,81 | 7,48 | 6,83 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 9 000 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 9 000 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS | 0 | 0 | 9 000 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 17 513 | 17 513 | 15 000 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 513 | 17 513 | 15 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 | 17 000 | 17 000 | 15 000 | |||
| Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 | 513 | 513 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 513 | 17 513 | 24 000 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 986 | 53 776 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 974 | 53 115 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 | 661 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 763 | 44 550 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44 752 | 43 915 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 | 635 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 223 | 9 226 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 320 | 983 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 416 | 3 170 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 487 | 5 073 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 115 | 159 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 98 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 64 | 61 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 150 | 16 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27 | 5 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 123 | 11 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 452 | 5 216 | ||||
| Przychody finansowe | 446 | 340 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 116 | 309 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 330 | 31 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 630 | 581 | ||||
| Odsetki w tym: | 200 | 353 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 204 | 0 | ||||
| Inne | 226 | 228 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 268 | 4 975 | ||||
| Podatek dochodowy | 842 | 989 | ||||
| część bieżąca | 1 202 | 1 289 | ||||
| część odroczona | -360 | -300 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 426 | 3 986 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 23 288 388 | 22 213 554 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 164 750 | 10 082 375 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 300 000 | 10 164 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,39 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 003 | 65 438 | 65 438 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 003 | 65 438 | 65 438 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 508 | 504 | 504 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 4 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 4 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 508 | 508 | 504 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 546 | 37 425 | 37 425 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 10 121 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 121 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 12 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10 109 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 546 | 47 546 | 37 425 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23 849 | 22 409 | 22 409 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 849 | 22 409 | 22 409 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 849 | 22 409 | 22 409 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 409 | 0 | |||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 10 109 | |||||
| wypłata dywidendy | 12 300 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 849 | 0 | 22 409 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 849 | 0 | 22 409 | |||
| Wynik netto | 3 426 | 23 849 | 3 986 | |||
| zysk netto | 3 426 | 23 849 | 3 986 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 429 | 77 003 | 69 424 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 429 | 77 003 | 69 424 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 426 | 3 986 | ||||
| Korekty razem | 29 845 | 37 401 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 164 | 864 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 148 | -31 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 177 | 327 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -126 | -30 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 374 | 193 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -14 695 | 4 711 | ||||
| Zmiana stanu należności | 36 949 | 30 284 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 430 | 2 300 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 576 | -1 084 | ||||
| Inne korekty | 0 | -133 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 33 271 | 41 387 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 423 | 2 760 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 423 | 2 760 | ||||
| Wydatki | 5 584 | 6 259 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 109 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 371 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 213 | 5 150 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -161 | -3 499 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 133 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 133 | ||||
| Wydatki | 27 725 | 30 639 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 27 512 | 30 341 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 10 | ||||
| Odsetki | 178 | 288 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -27 725 | -30 506 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 385 | 7 382 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 236 | 7 432 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -148 | 50 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 715 | 239 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 100 | 7 621 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 139 | 100 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozd finan POLWAX SA za 1Q2016.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S.A. za I kwartał 2016 roku. | ||
