DM WDM SA - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-22

Skrócona nazwa emitenta

DM WDM SA

Temat

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje następujące, szczegółowe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji publicznej akcji serii D z zachowaniem prawa poboru wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku; 1) Subskrypcja akcji serii D prowadzona była w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w okresie od 24 kwietnia 2013 r. do 8 maja 2013 roku, zaś w ramach Zapisów na akcje serii D nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w odpowiedzi na Zaproszenie Zarządu Spółki w okresie od 20 do 22 maja 2013 roku; 2) Przydział akcji serii D nastąpił w dniu 22 maja 2013 roku; 3) W subskrypcji oferowanych było do objęcia 82.500.000 akcji serii D; 4) Redukcja nie wystąpiła; 5) Liczba akcji serii D na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 82.500.000 sztuk 6) Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 82.500.000 sztuk 7) Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,20 zł; 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii D objęte subskrypcją: a) w ramach zapisów podstawowych złożono łącznie 178 zapisów, b) w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 14 zapisów. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru oraz ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe. c) w ramach odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki w trybie art. 436 § 4 k.s.h. zapisy złożyło 6 osób. 9) Liczba osób, którym akcje serii D zostały przydzielone: a) 178 podmiotom w ramach zapisów podstawowych; b) 14 podmiotom w ramach zapisów dodatkowych; c) 6 podmiotom w ramach odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki w trybie art. 436 § 4 k.s.h. 10) Emitent nie zawierał umów o subemisję. Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów; 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych do objęcia akcji serii D i ceny emisyjnej wyniosła 16 500 000,00 zł. Wartość przydzielonych akcji serii D wyniosła 16 500 000,00 zł; 12) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wyniosła ok. 150 tys. zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - koszty notarialne, wynagrodzenie KDPW, GPW, opłaty administracyjne - ok. 42 tys. zł; b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł; d) promocja oferty – ok. 108 tys. zł; Koszty emisji akcji serii D pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. 12) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na każdą przydzieloną akcję serii D wynosi 0,0018 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM MAKLERSKI WDM S. A.

(pełna nazwa emitenta)

DM WDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-109 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Powstańców Śląskich 1/201

(ulica) (numer)

71 79 11 555 71 79 11 556

(telefon) (fax)

[email protected] www.wdmsa.pl

(e-mail) (www)

8951853338 020195815

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-22 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu

2013-05-22 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu