| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent" lub "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2014 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneksu ("Aneks") do Umowy kredytowej ("Umowa"), o której Emitent informował w RB 12/2012, RB 3/2013, RB 9/2013, RB 28/2013, RB 37/2013, RB 60/2013, RB 7/2014, RB 12/2014 oraz 15/2014. Na podstawie Aneksu wprowadzona zostaje m.in. jednolita treść Umowy, która otrzymuje brzmienie: "Umowa limitu kredytowego wielocelowego". Na mocy Aneksu, Bank udziela Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego ("LKW" lub "limit") w kwocie 200 000 000,00 zł. W ramach limitu, PKO BP SA. udziela Spółce: 1) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 75% limitu (tj. 150.000.000 zł.), na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, 2) gwarancji bankowych na warunkach określonych w LKW oraz kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank, do wysokości 25% limitu (tj. 50.000.000 zł.). Oprocentowanie LKW ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W umowie przewidziane są także ustalone prowizje bankowe. Spłata odsetek będzie następowała co miesiąc. Zabezpieczeniem spłaty LKW będą zabezpieczenia ustanowione w Umowie z pó¼n. zmianami, o których Spółka informowała we wcześniejszych raportach. Niniejszy Aneks przedłuża termin obowiązywania Umowy do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto kwotę udzielonego kredytu, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie cztery kwartały. | |
