| W nawiązaniu do RB 9/2013, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneksu do umowy kredytowej ("aneks"), o której Emitent informował w RB 12/2012, RB 3/2013 oraz RB 9/2013. Na podstawie zawartej umowy kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Niniejszy aneks przedłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 września 2013 roku. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych. Spółka zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Banku oraz do ustanowienia hipoteki łącznej do wysokości 300 000 000 zł na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Spółka, z wyłączeniem nieruchomości mieszkaniowych należących do Spółki. Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Spółka przekaże informacje odnośnie wartości księgowej obciążanych aktywów w raportach informujących o ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. Ponadto, dodatkowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są: a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) przelew wierzytelności z umów handlowych Emitenta, c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta, d) oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji. Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych warunków przedstawionych w umowie kredytowej. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto kwotę udzielonego kredytu, która przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały. Obciążane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały. | |
