PGNIG - Nabycie udziałów stanowiących aktywa o znacznej wartości w ramach konsolidacji spółek dystrybucyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 120 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-01

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Nabycie udziałów stanowiących aktywa o znacznej wartości w ramach konsolidacji spółek dystrybucyjnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2013 roku Spółka nabyła aktywa o znacznej wartości w postaci 209.064.231 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości 10.453.211.550 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNIG SPV 4 sp. z o.o. Udziały nie są uprzywilejowane i zostały wydane PGNiG po cenie równej wartości nominalnej. Nabycie udziałów nastąpiło w związku z przejęciem przez PGNIG SPV 4 sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych całego majątku wymienionych poniżej spółek dystrybucyjnych należących do Grupy Kapitałowej PGNiG: - Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., - Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., - Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., - Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., - Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz - Wielkopolska Spółki Gazownictwa sp. z o.o. PGNiG posiadało 100% udziału w w/w spółkach. Nabycie przez PGNiG udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNIG SPV 4 sp. z o.o. nastąpiło stosownie do art. 494 § 4 w zw. z art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia PGNIG SPV 4 sp. z o.o. z w/w spółkami dystrybucyjnymi. Spółki dystrybucyjne prowadzą działalność w zakresie zarządzania siecią gazociągów dystrybucyjnych, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy tej sieci oraz sprzedaży usługi dystrybucji gazu. PGNIG SPV 4 sp. z o.o. zamierza kontynuować powyższą działalność. Konsolidacja spółek dystrybucyjnych z Grupy Kapitałowej PGNiG jest elementem Krótkoterminowej Strategii Budowania Wartości GK PGNiG na lata 2012-2014, tj. Inicjatywy 16 – dotyczącej restrukturyzacji obszarów działalności podstawowej GK PGNiG. Po nabyciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNIG SPV 4 sp. z o.o., PGNiG posiada 100% udziałów reprezentujących 100% w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Udziały te są traktowane jako inwestycja długoterminowa. Łączna wartość nominalna udziałów posiadanych przez PGNiG wynosi 10 454 206 550 zł. Wartość ewidencyjna udziałów PGNIG SPV 4 sp. z o.o. w księgach rachunkowych PGNIG wyniesie około 10 454 206 550 zł. Informacja o dokładnej wartości ewidencyjnej zostanie przekazana w najbliższym raporcie okresowym PGNiG po zaksięgowaniu w/w udziałów. Na dokonanie transakcji opisanej w niniejszym raporcie wyraziła zgodę Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie PGNiG. Wartość nabytych udziałów przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PGNiG za ostatnie cztery kwartały obrotowe, które w sumie wyniosły 30,04 mld zł. Nabycie udziałów PGNIG SPV 4 sp. z o.o. w zamian za cały majątek w/w spółek dystrybucyjnych pozostanie neutralne dla sumy aktywów Grupy Kapitałowej PGNiG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-224 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Kasprzaka 25

(ulica) (numer)

022 5835000 022 5835856

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-01 Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu

2013-07-01 Jacek Murawski Wiceprezes Zarządu