POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-07

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 833 153 717 42 062 36 399

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 125 15 406 5 053 3 648

Zysk (strata) brutto 20 523 14 267 4 909 3 378

Zysk (strata) netto 16 203 11 504 3 876 2 724

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 473 14 274 6 572 3 380

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 448 -9 084 -825 -2 151

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 298 -2 928 -5 813 -693

Przepływy pieniężne netto, razem -273 2 262 -65 536

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 136 444 142 143 32 677 34 274

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 228 89 130 18 496 21 492

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 229 10 450 1 492 2 520

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 041 73 897 16 056 17 819

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 216 53 013 14 182 12 783

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 500 500 120 121

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,62 1,15 0,39 0,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,61 1,15 0,38 0,27

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,92 5,30 1,42 1,28

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,87 5,26 1,41 1,27

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S A za III Kwartał 2014 r .pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-07 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2014-11-07 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 334 34 747 34 944 33 349

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 607 623 684 717

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 32 710 33 121 32 818 31 452

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 017 1 003 1 442 1 180

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 999 978 1 405 1 136

Inne rozliczenia międzyokresowe 18 25 37 44

Aktywa obrotowe 102 110 79 695 107 199 96 406

Zapasy 51 668 55 654 24 048 53 728

Należności krótkoterminowe 47 506 21 331 80 519 38 256

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 47 506 21 331 80 519 38 256

Inwestycje krótkoterminowe 2 183 1 686 2 420 3 773

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 183 1 686 2 420 3 773

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 10 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 173 1 686 2 420 3 773

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 753 1 024 212 649

A k t y w a r a z e m 136 444 114 442 142 143 129 755

PASYWA

Kapitał własny 59 216 51 448 53 013 44 549

Kapitał zakładowy 500 500 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 37 413 37 413 27 445 27 445

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 16 203 8 435 19 968 11 504

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 228 62 994 89 130 85 206

Rezerwy na zobowiązania 3 958 3 796 4 783 4 421

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 69 287 77

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 891 3 676 4 476 4 344

długoterminowa 2 456 2 456 2 456 2 810

krótkoterminowa 1 435 1 220 2 020 1 534

Pozostałe rezerwy 0 51 20 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 51 20 0

Zobowiązania długoterminowe 6 229 7 636 10 450 14 382

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 229 7 636 10 450 14 382

Zobowiązania krótkoterminowe 67 041 51 562 73 897 66 403

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 66 747 51 183 73 651 66 061

Fundusze specjalne 294 379 246 342

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 136 444 114 442 142 143 129 755

Wartość księgowa 59 216 000 51 448 000 53 013 000 44 549 000

Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,92 5,14 5,30 4,45

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 082 375 10 082 375 10 082 375 10 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,87 5,10 5,26 4,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 9 000 9 000 7 000 7 000

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 000 9 000 7 000 7 000

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS 9 000 9 000 7 000 7 000

Zobowiązania warunkowe 15 000 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 15 000 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 15 000 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 24 000 9 000 7 000 7 000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 80 236 175 833 67 938 153 717

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 80 046 175 355 67 828 153 315

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 190 478 110 402

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 64 211 141 612 54 912 124 597

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 64 038 141 170 54 801 124 227

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 173 442 111 370

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 025 34 221 13 026 29 120

Koszty sprzedaży 2 523 4 969 3 048 5 374

Koszty ogólnego zarządu 3 182 9 251 2 663 8 409

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 320 20 001 7 315 15 337

Pozostałe przychody operacyjne 137 1 411 135 231

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 33 35 7 75

Dotacje 0 163 0 0

Inne przychody operacyjne 104 1 213 128 156

Pozostałe koszty operacyjne 134 287 39 162

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 78 0 88

Inne koszty operacyjne 134 209 39 74

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 323 21 125 7 411 15 406

Przychody finansowe 653 1 321 35 591

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 47 585 35 441

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 596 726 0 70

Aktualizacja wartości inwestycji 10 10 0 0

Inne 0 0 0 80

Koszty finansowe 923 1 923 543 1 730

Odsetki w tym: 480 1 367 465 1 709

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 21 21

Inne 443 556 57 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 053 20 523 6 903 14 267

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 10 053 20 523 6 903 14 267

Podatek dochodowy 2 285 4 320 1 301 2 763

część bieżąca 2 308 4 135 1 408 2 832

część odroczona -23 185 -107 -69

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 7 768 16 203 5 602 11 504

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 24 666 711 0 17 234 681

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 000 000 0 10 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 1,62 0,00 1,15

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 082 375 0 10 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 1,61 0,00 1,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 448 53 013 37 045 37 045

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 448 53 013 37 045 37 045

Kapitał zakładowy na początek okresu 500 500 500 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 500 500 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 37 413 27 445 12 119 12 119

Zmiany kapitału zapasowego 0 9 968 15 326 15 326

zwiększenia (z tytułu) 0 9 968 17 326 17 326

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 167 167 167

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 9 801 17 158 17 158

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 000 2 000

pokrycia straty 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 2 000 2 000

Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 413 37 413 27 445 27 445

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 435 19 968 19 326 19 326

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 435 19 968 19 409 19 409

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 435 19 968 19 409 19 409

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 19 968 19 409 19 409

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 9 968 17 326 17 326

wypłata dywidendy 0 10 000 2 000 2 000

pokrycie straty roku poprzedniego -połączenie Krokus-Chem sp.z o.o 0 0 83 83

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 435 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 83 83

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 83 83

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 83 83

pokrycie straty 0 0 83 83

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 435 0 0 0

Wynik netto 7 768 16 203 19 968 11 504

zysk netto 7 768 16 203 19 968 11 504

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 59 216 59 216 53 013 44 549

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 013

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 7 768 16 203 5 602 11 504

Korekty razem -20 863 11 270 -15 417 2 770

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 841 2 240 696 2 087

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 8 -27 107 86

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 409 1 094 438 1 592

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -639 -771 14 -124

Zmiana stanu rezerw 162 -825 286 -1 193

Zmiana stanu zapasów 3 986 -27 620 -8 091 -23 787

Zmiana stanu należności -26 174 33 013 -18 360 18 681

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 288 4 445 9 235 5 797

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 256 -116 258 -369

Inne korekty -163

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -13 095 27 473 -9 815 14 274

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 9 180 12 328 10 1 818

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 37 10 96

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 9 147 12 291 0 1 722

Wydatki 9 018 15 776 5 715 10 902

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 389 4 091 5 697 9 232

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 8 629 11 685 18 1 670

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 162 -3 448 -5 705 -9 084

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 15 244 163 21 070 7 797

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 15 244 0 21 070 7 797

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 163 0 0

Wydatki 1 815 24 461 5 279 10 725

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 10 000 2 000 4 000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 397 13 327 2 747 5 100

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 24 7 33

Odsetki 409 1 110 525 1 592

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13 429 -24 298 15 791 -2 928

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 496 -273 271 2 262

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 488 -246 179 2 176

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -8 27 -92 -86

Środki pieniężne na początek okresu 1 679 2 448 3 587 1 596

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 175 2 175 3 858 3 858

o ograniczonej możliwości dysponowania 80 80 98 98

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S A za III Kwartał 2014 r .pdf