PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2013-10-23

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

I. Przychody ze sprzedaży 86 175 043 88 856 353 20 405 636 21 040 551

II. Zysk z działalności operacyjnej 821 148 2 762 664 194 442 654 179

III. Zysk przed opodatkowaniem 673 294 3 297 442 159 431 780 811

IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 596 950 2 621 051 141 354 620 646

V. Zysk netto 568 006 2 621 277 134 500 620 700

VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 724 934 2 309 328 171 659 546 833

VII. Całkowite dochody netto 703 923 2 225 294 166 684 526 934

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 168 203 2 710 060 987 000 641 723

IX. Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (1 207 347) (1 566 378) (285 890) (370 907)

X. Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 443 598) (2 675 532) (578 627) (633 547)

XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 517 258 (1 531 850) 122 483 (362 731)

XII. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 1,40 6,13 0,33 1,45

STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA

30/09/2013 31/12/2012 30/09/2013 31/12/2012

XIII. Aktywa trwałe 26 297 357 26 810 637 6 237 070 6 358 807

XIV. Aktywa obrotowe 27 322 450 25 820 143 6 480 196 6 123 887

XV. Aktywa razem 53 619 807 52 630 780 12 717 266 12 482 693

XVI. Zobowiązania długoterminowe 7 463 141 9 196 658 1 770 069 2 181 215

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 791 399 15 127 289 4 219 671 3 587 811

XVIII. Kapitał własny 28 365 267 28 306 833 6 727 526 6 713 667

XIX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 26 561 903 26 479 187 6 299 813 6 280 195

XX. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 250 844 250 844

XXI. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 62,10 61,91 14,73 14,68

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

3 kwartały 2013 3 kwartały 2012 3 kwartały 2013 3 kwartały 2012

narastająco narastająco narastająco narastająco

do 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2013-01-01 od 2012-01-01

do 2013-09-30 do 2012-09-30 do 2013-09-30 do 2012-09-30

I. Przychody ze sprzedaży 63 900 101 64 778 211 15 131 089 15 339 019

II. Zysk z działalności operacyjnej 598 174 1 903 488 141 643 450 732

III. Zysk przed opodatkowaniem 705 311 3 050 731 167 013 722 391

IV. Zysk netto 688 805 2 517 630 163 104 596 157

V. Całkowite dochody netto 770 517 2 473 280 182 453 585 655

VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 103 789 1 298 433 734 956 307 460

VII. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 114 410 (703 028) 27 091 (166 472)

VIII. Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 384 134) (2 278 565) (564 546) (539 548)

IX. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 834 065 (1 683 160) 197 501 (398 560)

X. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,61 5,89 0,38 1,39

STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA

30/09/2013 31/12/2012 30/09/2013 31/12/2012

XI. Aktywa trwałe 21 609 165 22 474 134 5 125 149 5 330 298

XII. Aktywa obrotowe 20 487 642 18 932 835 4 859 152 4 490 391

XIII. Aktywa razem 42 096 807 41 406 969 9 984 301 9 820 689

XIV. Zobowiązania długoterminowe 6 170 038 7 702 331 1 463 377 1 826 799

XV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 877 810 10 784 632 3 054 292 2 557 843

XVI. Kapitał własny 23 048 959 22 920 006 5 466 632 5 436 047

XVII. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 250 844 250 844

XVIII. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 53,89 53,59 12,78 12,71

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

PKN_ORLEN_131023_2013kw3 - RAPORT IIIQ2013.pdf Sprawozdanie finansowe 3kw2013 - wer. polska

PKN_ORLEN_131023_2013kw3 - Grupa ORLEN Raport 30.09.2013.pdf Raport z przeglądu audytora - wer. polska

PKN_ORLEN_131023_2013q3 - RAPORT IIIQ 2013 ENG.pdf Sprawozdanie finansowe 3kw2013 - wer. angielska

PKN_ORLEN_131023_2013q3 - ORLEN Group Report ENG 30.09.2013.pdf Raport z przeglądu audytora - wer. angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-22 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu

2013-10-22 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

2013-10-22 Piotr Chełmiński Członek Zarządu

2013-10-22 Krystian Pater Członek Zarządu

2013-10-22 Marek Podstawa Członek Zarządu

2013-10-22 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych