POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-12

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 127 53 986 13 552 12 394

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 667 4 452 1 088 1 022

Zysk (strata) brutto 4 249 4 268 991 980

Zysk (strata) netto 3 415 3 426 796 787

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 278 33 271 7 059 7 638

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 361 -161 -550 -37

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 203 -27 725 -6 342 -6 365

Przepływy pieniężne netto, razem 714 5 385 166 1 236

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 116 767 139 984 27 671 31 642

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 222 52 854 6 214 11 947

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 412 354 98 80

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 480 43 772 3 905 9 894

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 545 87 130 21 457 19 695

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 122 116

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,33 0,34 0,08 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,33 0,08 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,79 8,46 2,08 1,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,79 8,46 2,08 1,91

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,06 0,00 4,69

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

Pozostale informacje do raportu POLWAX za 1Q2017r.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. za I kwartał 2017 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-12 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2017-05-12 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 47 243 47 015 44 460

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 301 329 419

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 45 345 45 162 42 284

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 597 1 524 1 757

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 597 1 524 1 757

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 69 524 92 969 74 859

Zapasy 39 423 34 086 46 238

Należności krótkoterminowe 25 532 56 202 20 103

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 25 532 56 202 20 103

Inwestycje krótkoterminowe 3 133 2 349 6 908

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 133 2 349 6 908

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 111 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 022 2 349 6 908

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 436 332 1 610

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 116 767 139 984 119 319

PASYWA

Kapitał własny 90 545 87 130 80 428

Kapitał zakładowy 515 515 508

Kapitał zapasowy 60 640 60 640 47 545

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 20 875 0 23 849

Zysk (strata) netto 3 415 20 875 3 426

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 222 52 854 38 891

Rezerwy na zobowiązania 7 484 7 042 8 148

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 669 673 665

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6 780 6 359 7 483

długoterminowa 3 751 3 751 4 413

krótkoterminowa 3 029 2 608 3 070

Pozostałe rezerwy 35 10 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 35 10 0

Zobowiązania długoterminowe 412 354 469

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 412 354 469

Zobowiązania krótkoterminowe 16 480 43 772 28 514

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 15 744 43 573 27 824

Fundusze specjalne 736 199 690

Rozliczenia międzyokresowe 1 846 1 686 1 760

Ujemna wartość firmy 1 614 1 650 1 760

Inne rozliczenia międzyokresowe 232 36 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 232 36 0

P a s y w a r a z e m 116 767 139 984 119 319

Wartość księgowa 90 544 561 87 129 757 80 428 047

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 164 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,79 8,46 7,91

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,79 8,46 7,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 37 551 17 469 17 513

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 37 551 17 469 17 513

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 37 000 17 000 17 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 339 361 513

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 95 108 0

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 117 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 37 551 17 469 17 513

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 127 53 986

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 58 105 53 974

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 12

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 582 44 763

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 561 44 752

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 11

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 545 9 223

Koszty sprzedaży 1 434 1 320

Koszty ogólnego zarządu 3 587 3 416

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 524 4 487

Pozostałe przychody operacyjne 179 115

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6 0

Dotacje 63 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 51

Inne przychody operacyjne 99 64

Pozostałe koszty operacyjne 36 150

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 27

Inne koszty operacyjne 28 123

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 667 4 452

Przychody finansowe 364 446

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 235 116

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 18 330

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 111 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 782 630

Odsetki w tym: 306 200

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 204

Inne 476 226

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 4 249 4 268

Podatek dochodowy 834 842

część bieżąca 911 1 202

część odroczona -77 -360

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 3 415 3 426

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 20 864 099 23 288 388

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 164 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 0,34

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 0,33

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 87 130 77 003 77 003

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 87 130 77 003 77 003

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 508 508

Zmiany kapitału zakładowego 0 7 0

zwiększenia (z tytułu) 0 7 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 7 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 508

Kapitał zapasowy na początek okresu 60 640 47 546 47 546

Zmiany kapitału zapasowego 0 13 094 0

zwiększenia (z tytułu) 0 13 094 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 20 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 13 074 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 640 60 640 47 546

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20 875 23 849 23 849

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20 875 23 849 23 849

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 875 23 849 23 849

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 23 849 0

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 13 074 0

- wypłata dywidendy 0 10 775 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 20 875 0 23 849

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 20 875 0 23 849

Wynik netto 3 415 20 875 3 426

zysk netto 3 415 20 875 3 426

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 90 545 87 130 80 429

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 90 545 87 130 80 429

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 415 3 426

Korekty razem 26 863 29 845

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 1 179 1 164

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 41 148

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 139 177

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -135 -126

Zmiana stanu rezerw 441 374

Zmiana stanu zapasów -5 336 -14 695

Zmiana stanu należności 30 681 36 949

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 129 7 430

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 017 -1 576

Inne korekty -259 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 30 278 33 271

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 6 793 5 423

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 6 787 5 423

Wydatki 9 154 5 584

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 736 371

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 7 418 5 213

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 361 -161

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 260 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 260 0

Wydatki 27 463 27 725

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 27 115 27 512

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 55 35

Odsetki 293 178

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -27 203 -27 725

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 714 5 385

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 673 5 236

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -41 -148

Środki pieniężne na początek okresu 2 339 1 715

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 053 7 100

o ograniczonej możliwości dysponowania 118 139

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do sprawozd fin POLWAX za 1Q2017 r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S.A. za I kwartał 2017 roku.