TORPOL S.A. - Zawarcie z Credit Agricole Bank Polska S.A. umowy o linię wielocelową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-23

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zawarcie z Credit Agricole Bank Polska S.A. umowy o linię wielocelową

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2014 r. zawarł z Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) umowę o linię wielocelową (Umowa) na mocy, której Bank przyznał Emitentowi linię, w ramach której Emitent ma możliwość korzystania z kredytu obrotowego (Kredyt) lub otrzymywania gwarancji bankowych do łącznej wysokości 60 mln zł. Łączna kwota udostępnionego Kredytu i udzielonych gwarancji nie może przekraczać kwoty przyznanej w ramach linii, przy czym limit o którym mowa powyżej ma charakter odnawialny. W ramach Umowy Emitent może korzystać z kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 15 mln zł. Termin ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na 22 grudnia 2015 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na podstawie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Z kolei w odniesieniu do możliwości udzielania gwarancji maksymalna dostępna kwota limitu w ramach którego udzielane będą gwarancje z maksymalnym terminem obowiązywania 100 miesięcy wynosi 60 mln zł pomniejszona o kwotę wykorzystanego Kredytu, przy czym dla gwarancji usunięcia wad i usterek maksymalna dostępna kwota wynosi 20 mln zł. Okres dostępności gwarancji bankowej został ustalony do dnia 22 grudnia 2015 r. Emitent ponosi wobec Banku pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, jakie mogłyby wyniknąć w związku z wydaniem i wykonaniem gwarancji bankowej udzielonej w ramach Umowy. Umowa przewiduje ustanowienie zabezpieczeń w postaci cesji wierzytelności z kontraktów, będących przedmiotem finansowania na zabezpieczenie spłaty Kredytu oraz gwarancji dobrego wykonania jak również kaucje pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 20% kwoty wystawionej gwarancji na zabezpieczenie gwarancji usunięcia wad i usterek. Jednocześnie Emitent poddał się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego do kwoty 72 mln zł w terminie do 22 grudnia 2018 r. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium będące podstawą uznania Umowy za znaczącą stanowi wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie ostatnich czterech kwartałów. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogileńska 10G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9720959445 639691564

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-23 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler

2014-12-23 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski