PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-20

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje iż PGE oraz spółki zależne od PGE, w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarły szereg umów z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO BP"), które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość wszystkich wspomnianych umów wynosi ok. 3,1 mld PLN. Umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 20 stycznia 2014 r. ("Umowa") pomiędzy PGE oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("PGE GiEK"), spółką zależną od PGE, a PKO BP. Przedmiotem Umowy jest ustanowienie przez PKO BP limitu gwarancyjnego dla PGE GiEK do maksymalnej wysokości 2.548.607.358 zł. Beneficjentem gwarancji będzie generalny wykonawca prac związanych z budową bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole (inwestycja realizowana przez PGE GiEK). Przedmiotem Umowy jest udzielenie na zlecenie PGE GiEK: - gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł (PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego wykonawcy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole do dostarczenia gwarancji zapłaty stanowiących 15% całkowitej ceny budowy bloków – gwarancja PKO BP stanowić będzie 75% zobowiązania, pozostała kwota gwarancja zapłaty została zapewniona poprzez zawarcie umów z innymi bankami); - gwarancji zapłaty za roboty budowlane do 100% wysokości udzielonej linii gwarancyjnej. Umowa obowiązuje przez okres 67 miesięcy od dnia jej zawarcia. Umowa przewiduje zabezpieczenia w postaci: - poręczenia przez PGE do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji; - oświadczenia o poddaniu się egzekucji PGE GiEK (do kwoty 120% limitu gwarancyjnego) oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji PGE jako poręczyciela (do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji). Oprocentowanie ewentualnie powstałej wierzytelności z tytułu nieuregulowania zobowiązania wynikającego z Gwarancji oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę banku. Umowa nie przewiduje kar umownych. Podstawa prawna: § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-496 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mysia 2

(ulica) (numer)

(22) 340 17 04 (22) 340 14 99

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-025-05-41 006227638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-20 Marek Woszczyk Prezes Zarządu

2014-01-20 Magdalena Bartoś Dyrektor Zarządzający ds. Ekonomiczno-Finansowych