FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
data przekazania: 2015-10-22
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
9 miesięcy 20159 miesięcy 20149 miesięcy 20159 miesięcy 2014
Przychody ze sprzedaży 68 249 81 930 16 412 19 702
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 5 914 (2 056) 1 422 (494)
EBITDA przed odpisem aktualizującym * 6 470 2 973 1 556 715
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 4 529 (3 562) 1 089 (857)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 4 040 (4 832) 972 (1 162)
Zysk/(Strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 918 (4 595) 702 (1 105)
Zysk/(Strata) netto 3 302 (4 649) 794 (1 118)
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 026 (4 197) 968 (1 009)
Całkowite dochody netto 4 421 (4 191) 1 063 (1 008)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 791 2 779 913 668
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (1 909) (3 020) (460) (726)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (993) 2 530 (239) 608
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 889 2 289 214 550
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 6,82 (10,74) 1,64 (2,58)
30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014
Aktywa trwałe 24 844 24 971 5 861 5 891
Aktywa obrotowe 25 022 21 754 5 903 5 132
Aktywa razem 49 866 46 725 11 765 11 024
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 250 250
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 22 091 18 771 5 212 4 429
Kapitał własny 24 101 20 386 5 686 4 810
Zobowiązania długoterminowe 12 081 12 305 2 851 2 903
Zobowiązania krótkoterminowe 13 684 14 034 3 228 3 311
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 51,65 43,89 12,19 10,35
* Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych netto to: 2015: (556) mln PLN głównie: (429) Grupa ORLEN Upstream oraz (93) mln PLN Grupa Unipetrol; 2014: (5 029) mln PLN głównie: Grupa ORLEN Lietuva (4 187) mln PLN, Grupa Unipetrol (711) mln PLN, Grupa Anwil (Spolana) (58) mln PLN oraz Grupa Rafineria Nafty Jedlicze (42) mln PLN.
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
9 miesięcy 20159 miesięcy 20149 miesięcy 20159 miesięcy 2014
Przychody ze sprzedaży 47 237 59 383 11 359 14 280
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 2 658 1 237 639 297
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 840 484 442 116
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem* 1 711 (3 609) 411 (868)
Zysk/(Strata) netto* 1 382 (3 626) 332 (872)
Całkowite dochody netto 2 533 (3 935) 609 (946)
Środki pieniężne netto z /(wykorzystane w) działalności operacyjnej (262) 2 199 (63) 529
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 343 (2 182) 82 (525)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (13) 1 736 (3) 417
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 68 1 753 16 422
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 3,23 (8,48) 0,78 (2,04)
30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014
Aktywa trwałe 21 273 21 802 5 019 5 144
Aktywa obrotowe 18 074 16 176 4 264 3 816
Aktywa razem 39 347 37 978 9 283 8 960
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 250 250
Kapitał własny 18 100 16 302 4 270 3 846
Zobowiązania długoterminowe 11 111 11 379 2 621 2 685
Zobowiązania krótkoterminowe 10 136 10 297 2 391 2 429
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 42,32 38,11 9,98 8,99
* Pozycje zawierają odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów: 2015: (417) mln PLN ORLEN Upstream; 2014: (4 542) mln PLN AB ORLEN Lietuva.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PKN_ORLEN_151022_2015kw3 - RAPORT IIIQ2015.pdfSprawozdanie finansowe 3kw2015 - wer. polska
PKN_ORLEN_151022_2015kw3- Grupa ORLEN Raport 30.09.2015.pdfRaport z przeglądu audytora - wer. polska
PKN_ORLEN_151022_2015q3 - RAPORT IIIQ2015_ENG.pdfSprawozdanie finansowe 3kw2015 - wer. angielska
PKN_ORLEN_150723_2015q3- Grupa ORLEN Raport 30.09.2015 ENG.pdfRaport z przeglądu audytora - wer. angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-21Dariusz Jacek KrawiecPrezes Zarządu
2015-10-21Sławomir JędrzejczykWiceprezes Zarządu
2015-10-21Piotr ChełmińskiCzłonek Zarządu
2015-10-21Krystian PaterCzłonek Zarządu
2015-10-21Marek PodstawaCzłonek Zarządu
2015-10-21Rafał WarpechowskiDyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych