POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-14

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 207 724 179 576 47 547 43 183

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 454 20 724 4 682 4 984

Zysk (strata) brutto 19 975 19 993 4 572 4 808

Zysk (strata) netto 16 086 16 107 3 682 3 873

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 764 19 783 -2 006 4 757

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 611 -7 656 -827 -1 841

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 316 -11 523 3 048 -2 771

Przepływy pieniężne netto, razem 941 604 215 145

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 169 643 135 561 39 342 31 811

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 302 58 558 20 246 13 741

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 397 509 92 119

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 312 48 478 18 161 11 376

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 341 77 003 19 096 18 069

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 508 119 119

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 164 750 10 300 000 10 164 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,58 1,58 0,36 0,38

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,58 1,58 0,36 0,38

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,99 7,58 1,85 1,78

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,99 7,48 1,85 1,75

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,06 1,22 0,24 0,29

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Pozostale informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za 3Q2016.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. za III kwartał 2016 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-14 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2016-11-14 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 45 624 45 079 45 056 43 566

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 357 388 450 481

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 43 716 43 265 43 018 41 618

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 551 1 426 1 588 1 467

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 551 1 426 1 588 1 467

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 124 019 83 950 90 505 97 788

Zapasy 56 186 55 885 31 542 54 306

Należności krótkoterminowe 64 303 26 417 57 051 41 850

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 64 303 26 417 57 051 41 850

Inwestycje krótkoterminowe 2 697 476 1 672 836

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 697 476 1 672 836

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 34 2 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 663 474 1 672 836

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 833 1 172 240 796

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 169 643 129 029 135 561 141 354

PASYWA

Kapitał własny 82 341 73 937 77 003 69 261

Kapitał zakładowy 515 515 508 508

Kapitał zapasowy 60 640 60 640 47 546 47 546

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 16 086 7 682 23 849 16 107

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 302 55 092 58 558 72 093

Rezerwy na zobowiązania 6 906 6 719 7 775 7 198

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 600 640 856 743

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6 306 6 079 6 885 6 455

długoterminowa 4 413 4 413 4 413 4 663

krótkoterminowa 1 893 1 666 2 472 1 792

Pozostałe rezerwy 0 0 34 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 34 0

Zobowiązania długoterminowe 397 438 509 589

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 397 438 509 589

Zobowiązania krótkoterminowe 78 312 46 209 48 478 62 335

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 78 063 45 791 48 256 62 040

Fundusze specjalne 249 418 222 295

Rozliczenia międzyokresowe 1 687 1 726 1 796 1 971

Ujemna wartość firmy 1 687 1 723 1 796 1 833

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 3 0 138

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 3 0 138

P a s y w a r a z e m 169 643 129 029 135 561 141 354

Wartość księgowa 82 340 949 73 936 857 77 002 546 69 261 228

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 164 750 10 164 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,99 7,18 7,58 6,81

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 164 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,99 7,18 7,48 6,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 17 383 17 405 17 513 17 513

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 17 383 17 405 17 513 17 513

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 17 000 17 000 17 000 17 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 383 405 513 513

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 17 383 17 405 17 513 17 513

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 90 819 207 724 77 889 179 576

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 87 850 204 097 77 144 177 188

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 969 3 627 745 2 388

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 73 393 170 250 61 063 144 181

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 70 657 166 860 60 328 141 829

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 736 3 390 735 2 352

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 426 37 474 16 826 35 395

Koszty sprzedaży 3 377 6 508 2 474 5 023

Koszty ogólnego zarządu 3 538 10 783 3 195 9 948

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 511 20 183 11 157 20 424

Pozostałe przychody operacyjne 332 714 198 438

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 233 447 95 257

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 38 100 0 0

Inne przychody operacyjne 61 167 103 181

Pozostałe koszty operacyjne 52 443 12 138

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 2 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 112 0 74

Inne koszty operacyjne 50 329 12 64

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 791 20 454 11 343 20 724

Przychody finansowe 141 509 74 293

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 3 132 22 269

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 91 343 2 24

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 47 34 0 0

Inne 0 0 50 0

Koszty finansowe 535 988 360 1 024

Odsetki w tym: 283 598 360 881

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 252 390 0 143

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 10 397 19 975 11 057 19 993

Podatek dochodowy 1 993 3 889 2 116 3 886

część bieżąca 2 158 4 108 2 186 4 156

część odroczona -165 -219 -70 -270

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 8 404 16 086 8 941 16 107

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 23 827 306 22 312 723

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 192 989 10 164 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,58 1,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 192 989 10 164 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,58 1,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 73 937 77 003 65 438 65 438

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 73 937 77 003 65 438 65 438

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 508 504 504

Zmiany kapitału zakładowego 0 7 4 4

zwiększenia (z tytułu) 0 7 4 4

emisji akcji (wydania udziałów) 0 7 4 4

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 508 508

Kapitał zapasowy na początek okresu 60 640 47 546 37 425 37 425

Zmiany kapitału zapasowego 0 13 094 10 121 10 121

zwiększenia (z tytułu) 0 13 094 10 121 10 121

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 20 12 12

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 13 074 10 109 10 109

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 640 60 640 47 546 47 546

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 682 23 849 22 409 22 409

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 682 23 849 22 409 22 409

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 682 23 849 22 409 22 409

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 23 849 22 409 22 409

podział zysku (na kapitał zapasowy) 13 074 10 109 10 109

wypłata dywidendy 10 775 12 300 12 300

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 682 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 682 0 0 0

Wynik netto 8 404 16 086 23 849 16 107

zysk netto 8 404 16 086 23 849 16 107

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 82 341 82 341 77 003 69 261

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 404 16 086 8 941 16 107

Korekty razem -36 600 -24 850 -20 461 3 676

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 126 3 449 1 114 3 114

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 21 -51 -10 4

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 290 581 380 815

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -136 -375 0 -22

Zmiana stanu rezerw 188 -868 156 1 926

Zmiana stanu zapasów -301 -24 643 335 -15 665

Zmiana stanu należności -37 886 -7 252 -20 150 8 544

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 154 5 422 -2 543 8 335

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 174 -666 445 1 046

Inne korekty -230 -447 -188 -4 421

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -28 196 -8 764 -11 520 19 783

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 493 14 366 831 3 590

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 4 493 14 366 831 3 590

Wydatki 6 001 17 977 4 898 11 246

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 207 3 503 4 052 7 669

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 4 794 14 474 846 3 577

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 508 -3 611 -4 067 -7 656

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 34 820 29 440 15 092 5 706

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 27 16 16

Kredyty i pożyczki 34 590 28 966 14 888 5 369

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 230 447 188 321

Wydatki 2 927 16 124 1 725 17 229

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 10 775 0 12 300

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 2 599 4 657 1 397 4 192

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 38 111 10 30

Odsetki 290 581 318 707

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 31 893 13 316 13 367 -11 523

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 189 941 -2 220 604

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 189 992 -2 232 597

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 51 -12 -7

Środki pieniężne na początek okresu 467 1 715 3 063 239

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 656 2 656 843 843

o ograniczonej możliwości dysponowania 79 167 -41 84

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do sprawozd finan POLWAX SA za 3Q2016.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S.A. za III kwartał 2016 roku.