| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 64 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALZAB | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 października 2016 r. otrzymał od Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) obustronnie podpisaną umowę o limit wierzytelności (Umowa). Przedmiotem Umowy jest odnawialny limit wierzytelności w maksymalnej wysokości 40 mln PLN, w ramach którego udzielane będą gwarancje dobrego wykonania, gwarancje rękojmi, gwarancje przetargowe oraz gwarancje zwrotu zaliczki. Gwarancje będą udzielane na wniosek Emitenta i mogą dotyczyć zobowiązań Emitenta lub spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Ostateczny termin spłaty limitu to 31 sierpnia 2027 r., a ostateczny termin wykorzystania limitu to 31 sierpnia 2017 r. Zabezpieczeniem przyznanego limitu będą m.in. cesje należności z tytułu kontraktów Emitenta oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 60 mln zł. Umowa zawiera zapisy dotyczące prowizji Banku oraz obowiązku utrzymywania określonych wskaźników finansowych przez Emitenta, które to zapisy zostały ustalone na warunkach rynkowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOSTOSTAL ZABRZE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALZAB | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-800 | Zabrze | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wolności | 191 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | (0-32) 271 50 47 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.zabrze.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 648-000-18-23 | 271590750 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-04 | Aleksander Balcer | Prezes Zarządu | |||
