LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016

Data sporządzenia: 2016-01-15

Skrócona nazwa emitenta

LENTEX

Temat

Zawarcie umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do podjętej przez Zarząd w dniu 10 września 2015 roku decyzji o zamiarze przystąpienia do realizacji w Spółce inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") Umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 44.000.000,00 zł (dalej "Umowa"). Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku. Zakończenie okresu kredytowania zostało przez strony ustalone na dzień 21 listopada 2021 roku, z tym zastrzeżeniem, że może on zostać wydłużony o maksymalnie 36 miesięcy. Zgodnie z zapisami Umowy środki z kredytu inwestycyjnego zostaną przez Spółkę przeznaczone na: 1) finansowanie i refinansowanie wydatków dotyczących zakupu linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace na podstawie zawartej przez Spółkę w dniu 10 grudnia 2015 roku umowy z firmą Trutzschler Nonwovens & Man-Made Fibers GmbH z siedzibą w Egelsbach, Niemcy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2015, w tym na zapewnienie ¼ródła finansowania wypłat z akredytywy dokumentowej otwartej na pokrycie płatności wynikających z zakupu linii technologicznej; 2) finansowanie i refinansowanie wydatków dotyczących budowy hali produkcyjno-magazynowej. Umowa przewiduje ustanowienie standardowych dla tego typu umów zabezpieczeń, a w szczególności: 1) weksla własnego in blanco z wystawienia Spółki; 2) oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych z Umowy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC; 3) zastawu rejestrowego na linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace, którą Spółka nabędzie w przyszłości; 4) zastawu rejestrowego na akcjach Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w ilości pozwalającej na uzyskanie zabezpieczenia o wartości rynkowej nie niższej niż 20.000.000,00 zł. Umowa przewiduje po stronie Spółki szereg zobowiązań względem Banku, służących zapewnieniu jej prawidłowej realizacji (w tym co do przekazywania niektórych informacji oraz dotyczących ograniczeń w zakresie możliwości podejmowania niektórych decyzji). Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość Umowy przekracza wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Lentex za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 133 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LENTEX SA

(pełna nazwa emitenta)

LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601

(telefon) (fax)

[email protected] www.lentex.com.pl

(e-mail) (www)

575-00-07-888 150122050

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-01-15 Barbara Trenda Członek Zarządu