POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-11

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 340 58 127 11 808 13 552

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 653 4 667 396 1 088

Zysk (strata) brutto 1 685 4 249 403 991

Zysk (strata) netto 1 368 3 415 327 796

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 887 30 278 4 999 7 059

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 736 -2 361 -655 -550

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 640 -27 203 -4 461 -6 342

Przepływy pieniężne netto, razem -489 714 -117 166

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 150 871 170 527 35 849 40 885

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 163 66 187 10 731 15 869

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 864 13 879 3 294 3 328

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 248 44 621 5 524 10 698

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 105 708 104 340 25 118 25 016

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 122 123

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 0,33 0,03 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,33 0,03 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,26 10,13 2,44 2,43

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,26 10,13 2,44 2,43

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 1Q2018r.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-11 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2018-05-11 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

2018-05-11 Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 71 721 70 912 47 243

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 219 235 301

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 69 742 68 908 45 345

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 760 1 769 1 597

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 760 1 769 1 597

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 79 150 99 615 69 524

Zapasy 48 491 41 119 39 423

Należności krótkoterminowe 27 695 56 343 25 532

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 27 695 56 343 25 532

Inwestycje krótkoterminowe 1 354 1 823 3 133

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 354 1 823 3 133

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 13 0 111

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 341 1 823 3 022

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 610 330 1 436

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 150 871 170 527 116 767

PASYWA

Kapitał własny 105 708 104 340 90 545

Kapitał zakładowy 515 515 515

Kapitał zapasowy 81 514 81 514 60 640

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 17 211 0 20 875

Zysk (strata) netto 1 368 17 211 3 415

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 163 66 187 26 222

Rezerwy na zobowiązania 6 583 6 183 7 484

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 578 660 669

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 996 5 491 6 780

długoterminowa 3 497 3 497 3 751

krótkoterminowa 2 499 1 994 3 029

Pozostałe rezerwy 9 32 35

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 9 32 35

Zobowiązania długoterminowe 13 864 13 879 412

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 13 864 13 879 412

Zobowiązania krótkoterminowe 23 248 44 621 16 480

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 22 451 44 404 15 744

Fundusze specjalne 797 217 736

Rozliczenia międzyokresowe 1 468 1 504 1 846

Ujemna wartość firmy 1 468 1 504 1 614

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 232

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 232

P a s y w a r a z e m 150 871 170 527 116 767

Wartość księgowa 105 708 243 104 340 507 90 544 561

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,26 10,13 8,79

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,26 10,13 8,79

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 37 831 37 883 37 551

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 37 831 37 883 37 551

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 37 000 37 000 37 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 248 271 339

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 63 71 95

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 77 86 117

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 85 94 0

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 28 31 0

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 330 330 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 37 831 37 883 37 551

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 340 58 127

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 49 318 58 105

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 22

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 611 48 582

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 590 48 561

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 21

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 729 9 545

Koszty sprzedaży 1 648 1 434

Koszty ogólnego zarządu 3 500 3 587

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 581 4 524

Pozostałe przychody operacyjne 1 491 179

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 6

Dotacje 0 63

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 433 11

Inne przychody operacyjne 58 99

Pozostałe koszty operacyjne 1 419 36

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 362 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 8

Inne koszty operacyjne 33 28

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 653 4 667

Przychody finansowe 276 364

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 112 235

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 154 18

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 10 111

Inne 0 0

Koszty finansowe 244 782

Odsetki w tym: 110 306

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 134 476

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 685 4 249

Podatek dochodowy 317 834

część bieżąca 391 911

część odroczona -74 -77

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 1 368 3 415

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 15 163 683 20 864 099

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,33

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,33

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 104 340 87 130 87 130

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 104 340 87 130 87 130

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 81 514 60 640 60 640

Zmiany kapitału zapasowego 0 20 874 0

zwiększenia (z tytułu) 0 20 874 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 20 874 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 81 514 81 514 60 640

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 211 20 874 20 875

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 211 20 874 20 875

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 211 20 874 20 875

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 20 874 0

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 20 874 0

wypłata dywidendy 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 211 0 20 875

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 17 211 0 20 875

Wynik netto 1 368 17 211 3 415

zysk netto 1 368 17 211 3 415

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 105 708 104 340 90 545

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 105 708 104 340 90 545

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 368 3 415

Korekty razem 19 519 26 863

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 1 223 1 179

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7 41

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 83 139

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -170 -135

Zmiana stanu rezerw 401 441

Zmiana stanu zapasów -7 372 -5 336

Zmiana stanu należności 28 648 30 681

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 979 1 129

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 308 -1 017

Inne korekty 0 -259

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 20 887 30 278

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 7 967 6 793

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 6

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 7 961 6 787

Wydatki 10 703 9 154

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 716 1 736

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 7 987 7 418

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 736 -2 361

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 260

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 260

Wydatki 18 640 27 463

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 18 331 27 115

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 72 55

Odsetki 237 293

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -18 640 -27 203

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -489 714

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -482 673

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7 -41

Środki pieniężne na początek okresu 1 839 2 339

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 350 3 053

o ograniczonej możliwości dysponowania 133 118

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 1Q2018r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku