WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Ustalenie istotnych warunków transakcji oraz zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez spółkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-17

Skrócona nazwa emitenta

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Temat

Ustalenie istotnych warunków transakcji oraz zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez spółkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka” lub „WPH”) niniejszym informuje, iż w dniu 17 maja 2018 r. Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Wakacje.pl” lub „Kupujący”) spółka zależna od WPH uzgodniła istotne warunki transakcji oraz zawarła z trzema osobami fizycznymi – obywatelami polskimi oraz EVG Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie „Sprzedający”, „Strony”) umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której Wakacje.pl nabędzie łącznie 700 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, w kapitale zakładowym My Travel sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000367515, kapitał zakładowy 350.000 PLN („MyTravel”) („Udziały”) stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników MyTravel („Umowa Sprzedaży Udziałów”). Ostateczna Cena Sprzedaży wyznaczona została jako iloczyn znormalizowanej EBITDA MyTravel za rok obrotowy 2018 oraz ustalonego przez Strony mnożnika. Cena Sprzedaży będzie płatna w trzech transzach. Zarząd WPH przewiduje, że ostateczne rozliczenie Ceny Sprzedaży nastąpi w III kwartale 2019 r.. Strony ustaliły, że Cena Sprzedaży nie będzie niższa niż 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) i nie będzie wyższa niż 19.000.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) w każdym przypadku. Pierwsza Transza Ceny Sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 7.900.000 PLN (słownie: około siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych).Tytuł prawny do Udziałów przejdzie na Kupującego z momentem dokonania przez Kupującego zapłaty Pierwszej Transzy, która nastąpi w dniu zawarcie Umowy Sprzedaży Udziałów. Płatność Pierwszej Transzy Ceny Sprzedaży zostanie sfinansowana ze środków własnych Wakacje.pl. Pozostałe warunki Umowy Sprzedaży Udziałów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W Umowie Sprzedaży Udziałów nie zastrzeżono żadnych warunków ani terminów. My Travel prowadzi franczyzową sieć sprzedaży wycieczek i innych usług turystycznych. W ramach sieci funkcjonuje 116 salonów stacjonarnych, co zapewnia jej pozycję największej agencyjnej sieci na rynku polskim. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-231 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

JUTRZENKI 137A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213111513 016366823

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-17 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski

2018-05-17 elżbieta Bujniewicz - Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz - Belka