GPW - Informacja o przydziale obligacji serii D oraz rejestracji obligacji serii D w KDPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-29

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Informacja o przydziale obligacji serii D oraz rejestracji obligacji serii D w KDPW

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 13 października 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o przydziale obligacji serii D. Przedmiotem oferty obligacji serii D było 600.000 sztuk obligacji na okaziciela („Obligacje”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 60.000.000 złotych. Cena nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 100 PLN. Zapisy na oferowanych 600.000 Obligacji prowadzono od 27 grudnia 2016 r. do 29 grudnia 2016 r. (do godziny 12:00). Przydziału Obligacji dokonano 29 grudnia 2016 r. W okresie subskrypcji 18 Inwestorów złożyło zapisy na 600.000 Obligacji. Spółka przydzieliła 600.000 Obligacji 18 Inwestorom. Łączna wartość wpłat z tytułu 600.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 60.000.000 złotych (rozliczenie emisji Obligacji jest planowane w dniu 2 stycznia 2017 r). Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Jednocześnie w dniu 29 grudnia 2016 r. Spółka powzięła wiadomość o uchwale nr 896/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 29 grudnia 2016 r. („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą, Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w KDPW do 600.000 (sześćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1058/2016 Zarządu Spółki z dnia 13 października 2016 r., („Obligacje”) oraz oznaczyć je kodem PLGPW0000074, z zastrzeżeniem, że rejestrowanie Obligacji będzie następować na podstawie instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Książęca 4

(ulica) (numer)

(22) 628-32-32

(telefon) (fax)

[email protected] www.gpw.pl

(e-mail) (www)

526-025-09-72 012021984

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-29 Paweł Dziekoński Wiceprezes Zarządu

2016-12-29 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu