FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2017
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-07-01 do 2017-09-30
data przekazania: 2017-11-14
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
[email protected]www.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33 02130 8047 7587 051
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 3864 173-326955
Zysk (strata) brutto-1 4644 205-344963
Zysk (strata) netto-1 2423 350-292767
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 5492 567-599588
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 476-643-347-147
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej545-2 078128-476
Przepływy pieniężne netto, razem-3 480-154-818-35
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 64332 1457 1117 455
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 5039 9133 8302 299
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 196257426
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 7374 5141 7961 047
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 14022 2323 2815 156
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540125125
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,281,27-0,070,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,281,27-0,070,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5,248,231,221,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5,248,231,221,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Pozostałe informacje do raportu_III kw.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2017
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-14PIOTR SIKORAPREZES ZARZĄDU
BILANS
w tys.
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
Aktywa trwałe18 12317 71217 75217 712
Wartości niematerialne i prawne, w tym:142116119106
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe17 71317 31417 47717 303
Należności długoterminowe9213039
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek9213039
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe259261125264
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego257257113249
Inne rozliczenia międzyokresowe241315
Aktywa obrotowe12 52014 87312 47014 432
Zapasy2 0182 0081 9602 019
Należności krótkoterminowe9 1367 5795 6807 869
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek9 1367 5795 6807 869
Inwestycje krótkoterminowe1 1514 2054 6314 294
Krótkoterminowe aktywa finansowe1 1514 0254 6314 294
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 1514 0254 6314 294
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2141 081199251
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m30 64332 58530 22332 145
PASYWA
Kapitał własny14 14015 98121 56522 232
Kapitał zakładowy540540540540
Kapitał zapasowy10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny2222
Pozostałe kapitały rezerwowe4 7654 7658 2668 266
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto-1 2425993 8443 350
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-1 161
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 50316 6058 6589 913
Rezerwy na zobowiązania1 6391 2606661 636
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego433433511401
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne124124124223
długoterminowa50505053
krótkoterminowa737373170
Pozostałe rezerwy1 082704321 012
długoterminowe
krótkoterminowe1 082704321 012
Zobowiązania długoterminowe3 1968811525
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek3 1968811525
Zobowiązania krótkoterminowe7 73710 9424 3114 514
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek7 64510 8164 2654 448
Fundusze specjalne921274666
Rozliczenia międzyokresowe3 9313 5213 6663 738
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe3 9313 5213 6663 738
długoterminowe3 6253 2323 3763 449
krótkoterminowe305289289289
P a s y w a r a z e m30 64332 58530 22332 145
Wartość księgowa14 14015 98121 56522 232
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)5,245,927,998,23
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)5,245,927,998,23
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:11 40633 02110 47330 804
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów11 34432 83510 38130 546
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6318692257
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:6 07717 8295 85817 006
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 04417 7295 80516 858
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3410053148
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 32915 1924 61413 798
Koszty sprzedaży6 19812 5492 3586 562
Koszty ogólnego zarządu1 2884 2399953 204
Zysk (strata) ze sprzedaży-2 157-1 5951 2624 032
Pozostałe przychody operacyjne103339117365
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych101
Dotacje7421972231
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne2810945134
Pozostałe koszty operacyjne2912939224
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych810
Inne koszty operacyjne2011939224
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 083-1 3861 3414 173
Przychody finansowe92181
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:9122
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne2059
Koszty finansowe30864549
Odsetki w tym:334026
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne-4474343
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto-2 112-1 4641 3174 205
Podatek dochodowy-271-222300856
część bieżąca-271300994
część odroczona-222-139
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto-1 841-1 2421 0173 350
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-748-7483 4163 416
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,28-0,281,271,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,28-0,281,271,27
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-313 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)15 38221 56520 93420 934
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych15 38221 56520 93420 934
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540540
Kapitał zapasowy na początek okresu10 07410 07410 07410 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu2222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu4 7658 2667 2987 298
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-3 500968968
zwiększenia (z tytułu)10968968
podziału wyniku finansowego10968968
zmniejszenia (z tytułu)3 510
wypłaty dywidendy3 510
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu4 7654 7658 2668 266
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 6833 0203 020
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 6833 0203 020
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 6833 0203 020
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)2 6833 0203 020
podziału wyniku finansowego10968968
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli2 6732 0522 052
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto-1 841-1 2422 6833 350
zysk netto3 8443 350
strata netto-1 841-1 242
odpisy z zysku-1 161
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )13 54114 14021 56522 232
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 841-1 2421 0173 350
Korekty razem1 175-1 307443-783
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja4431 3124361 293
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)334026
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-10-1
Zmiana stanu rezerw5239723401 126
Zmiana stanu zapasów-11-5837-96
Zmiana stanu należności-1 460-3 435-555-2 501
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów511-245217-171
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 135117-34-439
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-666-2 5491 4602 567
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy20546108
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2054663
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:45
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach45
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych45
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki8681 681-162751
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8681 681-162751
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-868-1 476208-643
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy4 7236 799
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki4 7236 799
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki6 2446 2542 0592 078
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli6 1836 1832 0522 052
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2831419
Odsetki334026
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 521545-2 059-2 078
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-3 054-3 480-390-154
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 054-3 480-390-154
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu4 2054 6314 6844 447
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 1511 1514 2944 294
o ograniczonej możliwości dysponowania92926666
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Informacja dodatkowa do raportu_III kw.pdfINFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA III KW 2017
Pozostałe informacje do raportu_III kw.pdf

Informacja dodatkowa do raportu_III kw.pdf