| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-14 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 021 | 30 804 | 7 758 | 7 051 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 386 | 4 173 | -326 | 955 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 464 | 4 205 | -344 | 963 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 242 | 3 350 | -292 | 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 549 | 2 567 | -599 | 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 476 | -643 | -347 | -147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 545 | -2 078 | 128 | -476 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 480 | -154 | -818 | -35 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 643 | 32 145 | 7 111 | 7 455 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 503 | 9 913 | 3 830 | 2 299 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 196 | 25 | 742 | 6 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 737 | 4 514 | 1 796 | 1 047 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 140 | 22 232 | 3 281 | 5 156 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 125 | 125 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,28 | 1,27 | -0,07 | 0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,28 | 1,27 | -0,07 | 0,29 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,24 | 8,23 | 1,22 | 1,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,24 | 8,23 | 1,22 | 1,91 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu_III kw.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2017 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-14 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 123 | 17 712 | 17 752 | 17 712 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 142 | 116 | 119 | 106 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 713 | 17 314 | 17 477 | 17 303 | ||
| Należności długoterminowe | 9 | 21 | 30 | 39 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 | 21 | 30 | 39 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259 | 261 | 125 | 264 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257 | 257 | 113 | 249 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 4 | 13 | 15 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 520 | 14 873 | 12 470 | 14 432 | ||
| Zapasy | 2 018 | 2 008 | 1 960 | 2 019 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 136 | 7 579 | 5 680 | 7 869 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 136 | 7 579 | 5 680 | 7 869 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 151 | 4 205 | 4 631 | 4 294 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 151 | 4 025 | 4 631 | 4 294 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 151 | 4 025 | 4 631 | 4 294 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214 | 1 081 | 199 | 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 30 643 | 32 585 | 30 223 | 32 145 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 140 | 15 981 | 21 565 | 22 232 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 765 | 4 765 | 8 266 | 8 266 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 242 | 599 | 3 844 | 3 350 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 161 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 503 | 16 605 | 8 658 | 9 913 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 639 | 1 260 | 666 | 1 636 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 433 | 433 | 511 | 401 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124 | 124 | 124 | 223 | ||
| długoterminowa | 50 | 50 | 50 | 53 | ||
| krótkoterminowa | 73 | 73 | 73 | 170 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 082 | 704 | 32 | 1 012 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 082 | 704 | 32 | 1 012 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 196 | 881 | 15 | 25 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 196 | 881 | 15 | 25 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 737 | 10 942 | 4 311 | 4 514 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 645 | 10 816 | 4 265 | 4 448 | ||
| Fundusze specjalne | 92 | 127 | 46 | 66 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 931 | 3 521 | 3 666 | 3 738 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 931 | 3 521 | 3 666 | 3 738 | ||
| długoterminowe | 3 625 | 3 232 | 3 376 | 3 449 | ||
| krótkoterminowe | 305 | 289 | 289 | 289 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 643 | 32 585 | 30 223 | 32 145 | ||
| Wartość księgowa | 14 140 | 15 981 | 21 565 | 22 232 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,24 | 5,92 | 7,99 | 8,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,24 | 5,92 | 7,99 | 8,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 406 | 33 021 | 10 473 | 30 804 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 344 | 32 835 | 10 381 | 30 546 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63 | 186 | 92 | 257 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 077 | 17 829 | 5 858 | 17 006 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 044 | 17 729 | 5 805 | 16 858 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 | 100 | 53 | 148 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 329 | 15 192 | 4 614 | 13 798 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 198 | 12 549 | 2 358 | 6 562 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 288 | 4 239 | 995 | 3 204 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 157 | -1 595 | 1 262 | 4 032 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 103 | 339 | 117 | 365 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 1 | ||||
| Dotacje | 74 | 219 | 72 | 231 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 28 | 109 | 45 | 134 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 129 | 39 | 224 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 10 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 20 | 119 | 39 | 224 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 083 | -1 386 | 1 341 | 4 173 | ||
| Przychody finansowe | 9 | 21 | 81 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 9 | 1 | 22 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 20 | 59 | ||||
| Koszty finansowe | 30 | 86 | 45 | 49 | ||
| Odsetki w tym: | 33 | 40 | 2 | 6 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -4 | 47 | 43 | 43 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 112 | -1 464 | 1 317 | 4 205 | ||
| Podatek dochodowy | -271 | -222 | 300 | 856 | ||
| część bieżąca | -271 | 300 | 994 | |||
| część odroczona | -222 | -139 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 841 | -1 242 | 1 017 | 3 350 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -748 | -748 | 3 416 | 3 416 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,28 | -0,28 | 1,27 | 1,27 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,28 | -0,28 | 1,27 | 1,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 382 | 21 565 | 20 934 | 20 934 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 382 | 21 565 | 20 934 | 20 934 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 765 | 8 266 | 7 298 | 7 298 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 500 | 968 | 968 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | 968 | 968 | |||
| podziału wyniku finansowego | 10 | 968 | 968 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 510 | |||||
| wypłaty dywidendy | 3 510 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 765 | 4 765 | 8 266 | 8 266 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 3 020 | 3 020 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 3 020 | 3 020 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 683 | 3 020 | 3 020 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 683 | 3 020 | 3 020 | |||
| podziału wyniku finansowego | 10 | 968 | 968 | |||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 673 | 2 052 | 2 052 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 841 | -1 242 | 2 683 | 3 350 | ||
| zysk netto | 3 844 | 3 350 | ||||
| strata netto | -1 841 | -1 242 | ||||
| odpisy z zysku | -1 161 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 541 | 14 140 | 21 565 | 22 232 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 841 | -1 242 | 1 017 | 3 350 | ||
| Korekty razem | 1 175 | -1 307 | 443 | -783 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 443 | 1 312 | 436 | 1 293 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 40 | 2 | 6 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 523 | 972 | 340 | 1 126 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -11 | -58 | 37 | -96 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 460 | -3 435 | -555 | -2 501 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 511 | -245 | 217 | -171 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 135 | 117 | -34 | -439 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -666 | -2 549 | 1 460 | 2 567 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 205 | 46 | 108 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205 | 46 | 63 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 868 | 1 681 | -162 | 751 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 868 | 1 681 | -162 | 751 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -868 | -1 476 | 208 | -643 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 723 | 6 799 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 723 | 6 799 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 244 | 6 254 | 2 059 | 2 078 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 183 | 6 183 | 2 052 | 2 052 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 31 | 4 | 19 | ||
| Odsetki | 33 | 40 | 2 | 6 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 521 | 545 | -2 059 | -2 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 054 | -3 480 | -390 | -154 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 054 | -3 480 | -390 | -154 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 205 | 4 631 | 4 684 | 4 447 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 151 | 1 151 | 4 294 | 4 294 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 92 | 92 | 66 | 66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu_III kw.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA III KW 2017 | ||
Pozostałe informacje do raportu_III kw.pdf
Informacja dodatkowa do raportu_III kw.pdf
