LENTEX - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-22

Skrócona nazwa emitenta

LENTEX

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneksu do Umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 15 stycznia 2016 roku, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 02/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku. Na mocy podpisanego aneksu zmniejszeniu uległa wysokość kredytu inwestycyjnego z kwoty 44.000.000,00 zł do kwoty 34.000.000,00 zł. Ponadto zgodnie z treścią aneksu nastąpi zmiana ustanowionych na rzecz Banku zabezpieczeń poprzez rezygnację przez Bank z dotychczasowego sposobu zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, oraz poprzez ustanowienie nowych zabezpieczeń obejmujących: 1) ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, stanowiących organizacyjną całość, tj. na dwóch liniach do produkcji włóknin oraz dwóch liniach do produkcji wykładzin; 2) ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 51 mln zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, znajdujących się w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, dla których Sąd Rejonowy w Lublińcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o nr CZ1L/00036467/3, CZ1L/00052710/0, CZ1L/00048201/8, CZ1L/00038863/3. Z uwagi na zmniejszenie się kwoty kredytu inwestycyjnego do kwoty 34.000.000,00 zł Zarząd informuje, że w jego ocenie wpływ wskazanej powyżej Umowy kredytu inwestycyjnego na działalność Spółki nie ma obecnie istotnego charakteru. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LENTEX SA

(pełna nazwa emitenta)

LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601

(telefon) (fax)

[email protected] www.lentex.com.pl

(e-mail) (www)

575-00-07-888 150122050

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-22 Barbara Trenda Członek Zarządu