BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Spłata wierzytelności Banku Millennium S.A. z tytułu akredytywy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-17

Skrócona nazwa emitenta

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Temat

Spłata wierzytelności Banku Millennium S.A. z tytułu akredytywy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”, „BIOMED”), informuje, że w dniu 16 listopada 2017 roku została spłacona ostatnia rata zobowiązania wobec Banku Millennium S.A. (Bank) z tytułu wypłaconej przez Bank akredytywy. Ostatnia rata miała wartość 1.694.083,80 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 80/100) na rzecz). W dniu 1 marca 2016 r., w ramach Umowy o linię na akredytywy dokumentowe nr 7690/14/424/04 z dnia 11.09.2014 r. z późniejszymi zmianami, Bank dokonał wypłaty kwoty 2.154.885,10 EURO na rzecz francuskiej firmy LFB BIOMEDICAMENTS SA. (Emitent informował o wypłacie środków w ramach Umowy o linię na akredytywy dokumentowe raportem bieżącym nr 15/2016). Na podstawie Porozumienia nr 9450/16/DNG („Porozumienie”) zawartego z Bankiem w dniu 8 kwietnia 2016 r. spłata wskazanej wyżej kwoty, powiększonej o należne odsetki, została rozłożona na raty (Emitent informował o zawarciu Porozumienia raportem bieżącym nr 23/2016), przy czym terminy spłaty poszczególnych rat były zmieniane aneksami do Porozumienia (o zawarciu aneksów do Porozumienia Emitent informował raportami bieżącymi nr: 64/2016, 10/2017, 32/2017 oraz 50/2017). Spółka systematycznie spłacała wierzytelności Banku z tego tytułu, aż do spłaty w dniu dzisiejszym całości zobowiązania. Aktualne zobowiązania kredytowe Spółki wobec Banku wynikają z przyznanego Spółce limitu w rachunku bieżącym, którego kwota maksymalna wynosi 2.150.000 PLN. Termin spłaty tych zobowiązań to 31.12.2017. Spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o wydłużenie okresu finansowania do października 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-17 Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu

2017-11-17 Grzegorz Stefański Członek Zarządu