CELON PHARMA S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

data przekazania: 2017-09-20

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

22 751 59 33

(telefon) (fax)

[email protected] www.celonpharma.com

(e-mail) (www)

1181642061 015181033

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

FALSE Bilans FALSE Rachunek przepływów pieniężnych

FALSE Rachunek zysków i strat FALSE Informacja dodatkowa

FALSE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 999 71 860 13 420 16 404

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 804 28 164 3 015 6 429

Zysk (strata) brutto 15 573 27 901 3 666 6 369

Zysk (strata) netto 13 432 22 730 3 162 5 189

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 014 11 465 1 887 2 617

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 240 -11 146 -2 646 -2 544

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 139 -576 -1 916 -132

Przepływy pieniężne netto, razem -11 365 -257 -2 676 -59

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 483 742 464 321 114 454 104 955

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 127 61 820 15 409 13 974

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 188 3 039 281 687

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 672 10 095 3 238 2 282

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 418 614 402 501 99 045 90 981

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 065 1 017

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 30 000 000 45 000 000 30 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,30 0,76 0,07 0,18

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,76 0,07 0,18

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,30 13,42 2,20 3,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,30 13,42 2,20 3,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

sprawozdanie biegłego z przegladu polrocznego Celon Pharma 30062017.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

CELON_RAPORT_HY2017_OswiadczenieRzetelnosc.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

CELON_RAPORT_HY2017_OswiadczeniePodmiot.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-20 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

CELON_RAPORT_HY2017_SprawozdanieZarzadu.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 222 243 194 159 130 175

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 977 3 357 2 745

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 119 817 112 076 106 155

Należności długoterminowe 90 90 90

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 90 90 90

Inwestycje długoterminowe 59 556 46 802 6 558

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 59 556 46 802 6 558

w jednostkach powiązanych, w tym: 753 753 253

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 58 803 46 049 6 104

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 803 31 834 14 627

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 752 6 957 7 255

Inne rozliczenia międzyokresowe 33 051 24 878 7 372

Aktywa obrotowe 261 499 270 162 53 992

Zapasy 19 889 19 869 25 905

Należności krótkoterminowe 29 963 27 173 22 903

Od jednostek powiązanych 0 105 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 29 963 27 068 22 903

Inwestycje krótkoterminowe 209 535 222 203 3 945

Krótkoterminowe aktywa finansowe 209 535 222 203 3 945

w jednostkach powiązanych 135 1 438 1 422

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 209 400 220 765 2 523

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 112 917 1 240

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 483 742 464 321 184 167

PASYWA

Kapitał własny 418 614 402 501 119 117

Kapitał zakładowy 4 500 4 500 3 000

Kapitał zapasowy 347 926 317 769 83 317

Kapitał z aktualizacji wyceny 42 686 32 355 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070 10 070

Zysk (strata) netto 13 432 37 807 22 730

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 128 61 820 65 050

Rezerwy na zobowiązania 12 902 10 551 2 479

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 557 8 961 1 407

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 795 795 522

długoterminowa 0 0

krótkoterminowa 795 795 521

Pozostałe rezerwy 550 795 550

długoterminowe 550 550 550

krótkoterminowe 0 245 0

Zobowiązania długoterminowe 1 188 3 039 2 649

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 188 3 039 2 649

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 13 672 10 094 27 741

Wobec jednostek powiązanych 1 299 0 0

Wobec pozostałych jednostek 11 830 9 807 27 353

Fundusze specjalne 543 287 388

Rozliczenia międzyokresowe 37 365 38 136 32 181

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 37 365 38 136 32 181

długoterminowe 34 256 35 027 29 072

krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109

P a s y w a r a z e m 483 742 464 321 184 167

Wartość księgowa 418 614 402 601 119 117

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 30 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,30 8,94 3,97

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 30 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,30 8,94 3,97

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2017 półrocze / 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 56 999 71 860

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 56 999 71 860

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 326 23 490

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 326 23 490

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 673 48 370

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 19 726 21 353

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 947 27 017

Pozostałe przychody operacyjne 1 886 1 799

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 152 93

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 1 734 1 706

Pozostałe koszty operacyjne 28 651

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 28 652

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 805 28 164

Przychody finansowe 3 045 71

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 3 045 14

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 57

Koszty finansowe 277 334

Odsetki w tym: 205 334

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 72 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 15 573 27 901

Podatek dochodowy 2 141 5 171

część bieżąca 1 763 5 171

część odroczona 378 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 13 432 22 730

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 13 432 22 730

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 30 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,76

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 30 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,76

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016

Kapitał własny na początek okresu (BO) 402 501 100 817 100 817

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 402 501 100 817 100 817

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 1 500 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 500 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 1 500 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 3 000

Kapitał zapasowy na początek okresu 317 769 53 137 53 137

Zmiany kapitału zapasowego 30 157 264 632 30 180

zwiększenia (z tytułu) 30 157 273 630 30 180

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 243 450 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 30 157 30 180 30 180

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 998 0

pokrycia straty 0 0 0

pokrycie kosztów emisji 0 8 998 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 347 926 317 769 83 317

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 32 355 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 10 331 32 355 0

zwiększenia (z tytułu) 10 331 32 355 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 42 686 32 355 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 47 877 47 250 47 250

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 47 877 47 250 47 250

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47 877 47 250 47 250

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 37 807 37 180 37 180

dywidenda 7 650 7 000 7 000

- przeniesienie na kapitał zapasowy 30 157 30 180 30 180

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 13 432 37 807 22 730

zysk netto 13 432 37 807 22 730

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 418 614 402 501 119 117

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 418 614 394 851 112 117

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2017 półrocze / 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 13 432 22 730

Korekty razem -5 418 -11 265

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 7 452 6 307

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 205 320

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -152 -93

Zmiana stanu rezerw -72 -249

Zmiana stanu zapasów -20 -6 415

Zmiana stanu należności -2 790 -2 224

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -108 -9 708

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 933 797

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 014 11 465

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 455 2 519

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 152 93

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 303 2 426

w jednostkach powiązanych 1 303 2 426

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 300 2 426

odsetki 3 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 12 694 13 665

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 694 10 465

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 3 200

w jednostkach powiązanych 0 3 200

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 3 200

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -11 240 -11 146

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 4 423

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 4 423

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 8 139 4 999

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6 351 4 430

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 583 235

Odsetki 205 334

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 139 -576

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 365 -257

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 365 -257

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 220 765 2 780

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 209 400 2 523

o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

CELON_RAPORT_HY2017_FINAL_InformacjaDodatkowa.pdf