DEBICA - Zawarcie umowy znaczącej z Goodyear S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-18

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Zawarcie umowy znaczącej z Goodyear S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka”), informuje, że Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, („Goodyear”) umowę pożyczki, której łączna wartość wyniesie 60 mln zł. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej głównemu akcjonariuszowi. Spółka szacuje, iż wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie ok. 60 mln zł. Szacunek ten opiera się na wartości pożyczonego kapitału, bez uwzględnienia wartości odsetek. Wartość odsetek nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia, gdyż oprocentowanie umowy jest zmienne, a pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki. Umowa pożyczki z dnia 18 grudnia 2017 została zawarta pomiędzy Spółką, jako pożyczkodawcą, a Goodyear S.A., jako pożyczkobiorcą. Zgodnie z tą Umową Pożyczki, Spółka udzieliła Goodyear S.A. pożyczki w wysokości 60 mln zł. Termin spłaty pożyczki to 3 stycznia 2018 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł) może nastąpić w terminie wcześniejszym. Pożyczka jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1M +0,1% marży]. Zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki, Umowa Pożyczki przewiduje gwarancję The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką. Umowa Pożyczki nie jest zawarta pod warunkiem ani zastrzeżeniem terminu. Warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych. Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 81,396% akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-18 Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży

2017-12-18 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych