FEERUM S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-17

Skrócona nazwa emitenta

FEERUM S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 14/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Zarząd FEERUM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 października 2017 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) zawarte zostały aneks nr 1 do umowy kredytu obrotowego z dnia 20 kwietnia 2017 („Aneks do Umowy Kredytu Obrotowego”) oraz aneks nr 1 do umowy o wielocelowy limit kredytowy w PLN z dnia 20 kwietnia 2017 roku („Aneks do Umowy Kredytu Wielocelowego”). 1. Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Obrotowego: (a) zmianie uległ cel udzielenia kredytu obrotowego, który w obecnym brzmieniu obejmuje finansowanie i refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń oraz pokrycie kosztów transportu sprzętu niezbędnego do realizacji umowy zawartej z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku, (b) wydłużono terminy wykorzystania oraz ostatecznej spłaty kredytu, odpowiednio do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz do dnia 31 marca 2019 roku, (c) wydłużono okres ważności zabezpieczenia kredytu obrotowego w postaci gwarancji de minimis, wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 PLN, do dnia 30 czerwca 2019 roku. Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Obrotowego mają charakter techniczny. 2. Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Wielocelowego: (a) wydłużono termin udzielenia Emitentowi wielocelowego limitu kredytowego („Limit”) do dnia 31 marca 2019 roku, (b) ustalono ostateczne terminy spłaty poszczególnych kredytów udzielanych w ramach Limitu, które obecnie kształtują się następująco: i. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2018 roku, ii. odnawialny kredyt obrotowy do kwoty 11.000.000,00 PLN zostanie spłacony do 31 marca 2019 roku, (c) wskazano, iż wykorzystanie Limitu na udzielanie gwarancji bankowych przez Bank na zlecenie Emitenta w kwocie do 3.000.000,00 PLN może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku, (d) wskazano, że okres ważności nowych gwarancji bankowych może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 marca 2020 roku, zaś gwarancji bankowych przejmowanych z Bank BGŻ BNP Paribas S.A. może trwać 24 miesiące i nie może wykraczać poza dzień 31 marca 2020 roku. Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Wielocelowego mają charakter techniczny lub dotyczą prowizji Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-225 CHOJNÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

OKRZEI 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

691-237-40-93 020517408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-17 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU

2017-10-17 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU