PKNORLEN - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-07

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 6 marca 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu dotyczącego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Aneks nr 3”). Prospekt emisyjny został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku, natomiast aneks nr 1 do tego prospektu w dniu 12 stycznia 2018 roku, a aneks nr 2 do tego prospektu w dniu 15 lutego 2018 roku. Aneks nr 3 został sporządzony w związku z podpisaniem w dniu 27 lutego 2018 roku listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A. Aneks nr 3 zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny". Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 7/2018 z 13 stycznia 2018 roku oraz raport bieżący nr 22/2018 z 16 lutego 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Polish Financial Supervision Authority approved the annex no 3 to the prospectus relating to bond issue programme
Regulatory announcement no 29/2018 dated 7 March 2018

PKN ORLEN S.A. (“Company") hereby informs that on 6 March 2018 the Polish Financial Supervision Authority approved the annex no 3 to the prospectus relating to the public bond issue programme directed to the individual investor (“Annex no 3”). The prospectus was initially approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017, the annex no 1 to that prospectus on 12 January 2018 and the annex no 2 to that prospectus on 15 February 2018.

The Annex no 3 was prepared in connection with signing, on 27 February 2018, a letter of intent between PKN ORLEN S.A. and the State Treasury concerning taking capital control over Grupa Lotos S.A. by PKN ORLEN S.A.

The Annex no 3 will be available at corporate website www.orlen.pl in the Polish language version of Investor Relations section.

See also regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017, regulatory announcement no 7/2018 dated 13 January 2018 and regulatory announcement no 22/2018 dated 16 February 2018.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-07 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-03-07 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich