PCC ROKITA S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2018

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-08

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody ze sprzedaży 1 100 891 941 358 258 820 221 153

Zysk na działalności operacyjnej 183 916 123 291 43 239 28 965

Zysk przed opodatkowaniem 167 900 108 666 39 473 25 529

Zysk netto 161 272 100 845 37 915 23 691

EBITDA 239 043 170 657 56 199 40 092

Pozostałe dochody całkowite netto 119 (905) 28 (213)

Całkowite dochody ogółem 161 391 99 940 37 943 23 479

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 170 591 120 765 40 106 28 371

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (188 439) (104 286) (44 302) (24 500)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 563) (94 309) (1 778) (22 156)

Przepływy pieniężne netto (25 411) (77 830) (5 974) (18 285)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 8,12 5,08 1,91 1,19

Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.2018 Stan na 31.12.2017

Aktywa trwałe 1 340 542 1 226 947 313 841 294 168

Aktywa obrotowe 379 348 349 723 88 811 83 848

Kapitał własny 742 600 746 665 173 854 179 018

Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 648 4 760

Zobowiązania długoterminowe 557 468 467 711 130 512 112 137

Zobowiązania krótkoterminowe 419 822 362 294 98 287 86 862

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 37,40 37,61 8,76 9,02

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Raport Grupy PCC Rokita za III kwartał 2018.pdf Skonsolidowany raport Grupy PCC Rokita za III kwartał 2018

Grupa PCC Rokita WDF.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

PCC Rokita WDF.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-08 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu

2018-11-08 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu